万家安弘纯债A(004681) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,132.82万 | 1,032.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,130.86万 | 1,032.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1,126.00万 | 1,032.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.10亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.07亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.07亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 18.87亿 | 17.30亿元 | -- |