万家安弘纯债A(004681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1040元 | 1.3213元 |
| 2026-04-10 | 1.1037元 | 1.3210元 |
| 2026-04-03 | 1.1035元 | 1.3208元 |
| 2026-03-27 | 1.1034元 | 1.3207元 |
| 2026-03-23 | 1.1032元 | 1.3205元 |
| 2026-03-20 | 1.1032元 | 1.3205元 |
| 2026-03-19 | 1.1031元 | 1.3204元 |
| 2026-03-18 | 1.1031元 | 1.3204元 |
| 2026-03-17 | 1.1030元 | 1.3203元 |
| 2026-03-16 | 1.1029元 | 1.3202元 |
| 2026-03-13 | 1.1029元 | 1.3202元 |
| 2026-03-12 | 1.1028元 | 1.3201元 |
| 2026-03-11 | 1.1028元 | 1.3201元 |
| 2026-03-10 | 1.1028元 | 1.3201元 |
| 2026-03-09 | 1.1027元 | 1.3200元 |
| 2026-03-06 | 1.1028元 | 1.3201元 |
| 2026-03-05 | 1.1028元 | 1.3201元 |
| 2026-03-04 | 1.1027元 | 1.3200元 |
| 2026-03-03 | 1.1027元 | 1.3200元 |
| 2026-03-02 | 1.1026元 | 1.3199元 |
| 2026-02-27 | 1.1025元 | 1.3198元 |
| 2026-02-26 | 1.1025元 | 1.3198元 |
| 2026-02-25 | 1.1025元 | 1.3198元 |
| 2026-02-24 | 1.1025元 | 1.3198元 |
| 2026-02-13 | 1.1022元 | 1.3195元 |
| 2026-02-06 | 1.1020元 | 1.3193元 |
| 2026-01-30 | 1.1019元 | 1.3192元 |
| 2026-01-23 | 1.1017元 | 1.3190元 |
| 2026-01-16 | 1.1015元 | 1.3188元 |
| 2026-01-09 | 1.1011元 | 1.3184元 |
| 2025-12-31 | 1.1009元 | 1.3182元 |
| 2025-12-26 | 1.1007元 | 1.3180元 |
| 2025-12-19 | 1.1002元 | 1.3175元 |
| 2025-12-12 | 1.0997元 | 1.3170元 |
| 2025-12-05 | 1.0993元 | 1.3166元 |
| 2025-11-28 | 1.0990元 | 1.3163元 |
| 2025-11-21 | 1.0989元 | 1.3162元 |
| 2025-11-14 | 1.0987元 | 1.3160元 |
| 2025-11-07 | 1.0985元 | 1.3158元 |
| 2025-10-31 | 1.0984元 | 1.3157元 |
| 2025-10-24 | 1.0977元 | 1.3150元 |
| 2025-10-17 | 1.0975元 | 1.3148元 |
| 2025-10-10 | 1.0973元 | 1.3146元 |
| 2025-09-30 | 1.0969元 | 1.3142元 |
| 2025-09-26 | 1.0967元 | 1.3140元 |
| 2025-09-19 | 1.0967元 | 1.3140元 |
| 2025-09-12 | 1.0965元 | 1.3138元 |
| 2025-09-05 | 1.0964元 | 1.3137元 |
| 2025-08-29 | 1.0962元 | 1.3135元 |
| 2025-08-22 | 1.0958元 | 1.3131元 |