万家安弘纯债A(004681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1063元 | 1.3236元 |
| 2026-07-17 | 1.1062元 | 1.3235元 |
| 2026-07-10 | 1.1061元 | 1.3234元 |
| 2026-07-03 | 1.1059元 | 1.3232元 |
| 2026-06-30 | 1.1058元 | 1.3231元 |
| 2026-06-26 | 1.1057元 | 1.3230元 |
| 2026-06-18 | 1.1055元 | 1.3228元 |
| 2026-06-12 | 1.1052元 | 1.3225元 |
| 2026-06-05 | 1.1053元 | 1.3226元 |
| 2026-05-29 | 1.1053元 | 1.3226元 |
| 2026-05-22 | 1.1049元 | 1.3222元 |
| 2026-05-15 | 1.1046元 | 1.3219元 |
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.3217元 |
| 2026-04-30 | 1.1044元 | 1.3217元 |
| 2026-04-24 | 1.1043元 | 1.3216元 |
| 2026-04-17 | 1.1040元 | 1.3213元 |
| 2026-04-10 | 1.1037元 | 1.3210元 |
| 2026-04-03 | 1.1035元 | 1.3208元 |
| 2026-03-27 | 1.1034元 | 1.3207元 |
| 2026-03-23 | 1.1032元 | 1.3205元 |
| 2026-03-20 | 1.1032元 | 1.3205元 |
| 2026-03-19 | 1.1031元 | 1.3204元 |
| 2026-03-18 | 1.1031元 | 1.3204元 |
| 2026-03-17 | 1.1030元 | 1.3203元 |
| 2026-03-16 | 1.1029元 | 1.3202元 |
| 2026-03-13 | 1.1029元 | 1.3202元 |
| 2026-03-12 | 1.1028元 | 1.3201元 |
| 2026-03-11 | 1.1028元 | 1.3201元 |
| 2026-03-10 | 1.1028元 | 1.3201元 |
| 2026-03-09 | 1.1027元 | 1.3200元 |
| 2026-03-06 | 1.1028元 | 1.3201元 |
| 2026-03-05 | 1.1028元 | 1.3201元 |
| 2026-03-04 | 1.1027元 | 1.3200元 |
| 2026-03-03 | 1.1027元 | 1.3200元 |
| 2026-03-02 | 1.1026元 | 1.3199元 |
| 2026-02-27 | 1.1025元 | 1.3198元 |
| 2026-02-26 | 1.1025元 | 1.3198元 |
| 2026-02-25 | 1.1025元 | 1.3198元 |
| 2026-02-24 | 1.1025元 | 1.3198元 |
| 2026-02-13 | 1.1022元 | 1.3195元 |
| 2026-02-06 | 1.1020元 | 1.3193元 |
| 2026-01-30 | 1.1019元 | 1.3192元 |
| 2026-01-23 | 1.1017元 | 1.3190元 |
| 2026-01-16 | 1.1015元 | 1.3188元 |
| 2026-01-09 | 1.1011元 | 1.3184元 |
| 2025-12-31 | 1.1009元 | 1.3182元 |
| 2025-12-26 | 1.1007元 | 1.3180元 |
| 2025-12-19 | 1.1002元 | 1.3175元 |
| 2025-12-12 | 1.0997元 | 1.3170元 |
| 2025-12-05 | 1.0993元 | 1.3166元 |