万家量化睿选A(004641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-12-12 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2025-12-11 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2025-12-10 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2025-12-09 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-12-08 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2025-12-05 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-12-04 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-12-03 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2025-12-02 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-12-01 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2025-11-28 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-11-27 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2025-11-26 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-11-25 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-11-24 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2025-11-21 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-11-20 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-11-19 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-11-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-11-17 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2025-11-14 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2025-11-13 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2025-11-12 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2025-11-11 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-11-10 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2025-11-07 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-11-06 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2025-11-05 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-11-04 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-11-03 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-10-31 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-10-30 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-10-29 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-10-28 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2025-10-27 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2025-10-24 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-10-23 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-10-22 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-10-21 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-10-20 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2025-10-17 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-10-16 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-10-15 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-10-14 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2025-10-13 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-10-10 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-10-09 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-09-30 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-09-29 | 1.6084元 | 1.6084元 |