万家量化睿选A(004641) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.62元 | 8,193.22万 | 5,058.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 9,668.85万 | 7,914.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 9,627.28万 | 8,094.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.43亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.88亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.80亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.53亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 8.40亿 | 6.95亿元 | -- |