万家量化睿选A(004641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-10-08 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-09-30 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-09-29 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-09-28 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-09-24 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-09-23 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-09-22 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-09-21 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-09-18 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-09-17 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-09-16 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-09-15 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-09-14 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-09-11 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-09-10 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-09-09 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-09-08 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-09-07 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-09-04 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-09-03 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-09-02 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-09-01 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-08-31 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-08-28 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-08-27 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-08-26 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-08-25 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-08-24 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-08-21 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-08-20 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-08-19 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-08-18 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-08-17 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-08-14 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-08-13 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-08-12 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-08-11 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-08-10 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-08-07 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-08-06 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-08-05 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-08-04 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-08-03 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-07-31 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-07-30 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-07-29 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-07-28 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-07-27 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-07-24 | 1.9969元 | 1.9969元 |