建信鑫稳回报灵活配置混合C (004618.jj ) 申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3211元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4238 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 1,080.02万 | 809.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 2,096.02万 | 1,594.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 2,132.81万 | 1,615.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 2,743.47万 | 2,093.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2,153.80万 | 1,698.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,016.72万 | 810.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1,077.85万 | 868.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 3,117.13万 | 2,527.47万元 | -- |