建信鑫稳回报灵活配置混合C (004618.jj ) 申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3223元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4342 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3223元 | 1.5343元 |
| 2026-08-20 | 1.3210元 | 1.5330元 |
| 2026-08-19 | 1.3190元 | 1.5310元 |
| 2026-08-18 | 1.3286元 | 1.5406元 |
| 2026-08-17 | 1.3282元 | 1.5402元 |
| 2026-08-14 | 1.3228元 | 1.5348元 |
| 2026-08-13 | 1.3214元 | 1.5334元 |
| 2026-08-12 | 1.3242元 | 1.5362元 |
| 2026-08-11 | 1.3223元 | 1.5343元 |
| 2026-08-10 | 1.3250元 | 1.5370元 |
| 2026-08-07 | 1.3225元 | 1.5345元 |
| 2026-08-06 | 1.3188元 | 1.5308元 |
| 2026-08-05 | 1.3171元 | 1.5291元 |
| 2026-08-04 | 1.3123元 | 1.5243元 |
| 2026-08-03 | 1.3104元 | 1.5224元 |
| 2026-07-31 | 1.3115元 | 1.5235元 |
| 2026-07-30 | 1.3075元 | 1.5195元 |
| 2026-07-29 | 1.3096元 | 1.5216元 |
| 2026-07-28 | 1.3063元 | 1.5183元 |
| 2026-07-27 | 1.3114元 | 1.5234元 |
| 2026-07-24 | 1.3045元 | 1.5165元 |
| 2026-07-23 | 1.3109元 | 1.5229元 |
| 2026-07-22 | 1.3085元 | 1.5205元 |
| 2026-07-21 | 1.3089元 | 1.5209元 |
| 2026-07-20 | 1.3032元 | 1.5152元 |
| 2026-07-17 | 1.3044元 | 1.5164元 |
| 2026-07-16 | 1.3160元 | 1.5280元 |
| 2026-07-15 | 1.3207元 | 1.5327元 |
| 2026-07-14 | 1.3215元 | 1.5335元 |
| 2026-07-13 | 1.3160元 | 1.5280元 |
| 2026-07-10 | 1.3241元 | 1.5361元 |
| 2026-07-09 | 1.3265元 | 1.5385元 |
| 2026-07-08 | 1.3227元 | 1.5347元 |
| 2026-07-07 | 1.3269元 | 1.5389元 |
| 2026-07-06 | 1.3315元 | 1.5435元 |
| 2026-07-03 | 1.3326元 | 1.5446元 |
| 2026-07-02 | 1.3302元 | 1.5422元 |
| 2026-07-01 | 1.3364元 | 1.5484元 |
| 2026-06-30 | 1.3349元 | 1.5469元 |
| 2026-06-29 | 1.3327元 | 1.5447元 |
| 2026-06-26 | 1.3301元 | 1.5421元 |
| 2026-06-25 | 1.3375元 | 1.5495元 |
| 2026-06-24 | 1.3359元 | 1.5479元 |
| 2026-06-23 | 1.3337元 | 1.5457元 |
| 2026-06-22 | 1.3390元 | 1.5510元 |
| 2026-06-18 | 1.3325元 | 1.5445元 |
| 2026-06-17 | 1.3326元 | 1.5446元 |
| 2026-06-16 | 1.3299元 | 1.5419元 |
| 2026-06-15 | 1.3299元 | 1.5419元 |
| 2026-06-12 | 1.3234元 | 1.5354元 |