建信鑫稳回报灵活配置混合C (004618.jj ) 申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3133元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3747 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3133元 | 1.5253元 |
| 2026-10-08 | 1.3131元 | 1.5251元 |
| 2026-09-30 | 1.3154元 | 1.5274元 |
| 2026-09-29 | 1.3152元 | 1.5272元 |
| 2026-09-28 | 1.3139元 | 1.5259元 |
| 2026-09-24 | 1.3198元 | 1.5318元 |
| 2026-09-23 | 1.3236元 | 1.5356元 |
| 2026-09-22 | 1.3244元 | 1.5364元 |
| 2026-09-21 | 1.3244元 | 1.5364元 |
| 2026-09-18 | 1.3221元 | 1.5341元 |
| 2026-09-17 | 1.3191元 | 1.5311元 |
| 2026-09-16 | 1.3194元 | 1.5314元 |
| 2026-09-15 | 1.3169元 | 1.5289元 |
| 2026-09-14 | 1.3182元 | 1.5302元 |
| 2026-09-11 | 1.3182元 | 1.5302元 |
| 2026-09-10 | 1.3233元 | 1.5353元 |
| 2026-09-09 | 1.3253元 | 1.5373元 |
| 2026-09-08 | 1.3244元 | 1.5364元 |
| 2026-09-07 | 1.3231元 | 1.5351元 |
| 2026-09-04 | 1.3216元 | 1.5336元 |
| 2026-09-03 | 1.3231元 | 1.5351元 |
| 2026-09-02 | 1.3219元 | 1.5339元 |
| 2026-09-01 | 1.3254元 | 1.5374元 |
| 2026-08-31 | 1.3267元 | 1.5387元 |
| 2026-08-28 | 1.3252元 | 1.5372元 |
| 2026-08-27 | 1.3250元 | 1.5370元 |
| 2026-08-26 | 1.3211元 | 1.5331元 |
| 2026-08-25 | 1.3200元 | 1.5320元 |
| 2026-08-24 | 1.3198元 | 1.5318元 |
| 2026-08-21 | 1.3223元 | 1.5343元 |
| 2026-08-20 | 1.3210元 | 1.5330元 |
| 2026-08-19 | 1.3190元 | 1.5310元 |
| 2026-08-18 | 1.3286元 | 1.5406元 |
| 2026-08-17 | 1.3282元 | 1.5402元 |
| 2026-08-14 | 1.3228元 | 1.5348元 |
| 2026-08-13 | 1.3214元 | 1.5334元 |
| 2026-08-12 | 1.3242元 | 1.5362元 |
| 2026-08-11 | 1.3223元 | 1.5343元 |
| 2026-08-10 | 1.3250元 | 1.5370元 |
| 2026-08-07 | 1.3225元 | 1.5345元 |
| 2026-08-06 | 1.3188元 | 1.5308元 |
| 2026-08-05 | 1.3171元 | 1.5291元 |
| 2026-08-04 | 1.3123元 | 1.5243元 |
| 2026-08-03 | 1.3104元 | 1.5224元 |
| 2026-07-31 | 1.3115元 | 1.5235元 |
| 2026-07-30 | 1.3075元 | 1.5195元 |
| 2026-07-29 | 1.3096元 | 1.5216元 |
| 2026-07-28 | 1.3063元 | 1.5183元 |
| 2026-07-27 | 1.3114元 | 1.5234元 |
| 2026-07-24 | 1.3045元 | 1.5165元 |