建信鑫稳回报灵活配置混合C (004618.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3269元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4541 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合(004617) 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3269元 | 1.5389元 |
| 2026-07-06 | 1.3315元 | 1.5435元 |
| 2026-07-03 | 1.3326元 | 1.5446元 |
| 2026-07-02 | 1.3302元 | 1.5422元 |
| 2026-07-01 | 1.3364元 | 1.5484元 |
| 2026-06-30 | 1.3349元 | 1.5469元 |
| 2026-06-29 | 1.3327元 | 1.5447元 |
| 2026-06-26 | 1.3301元 | 1.5421元 |
| 2026-06-25 | 1.3375元 | 1.5495元 |
| 2026-06-24 | 1.3359元 | 1.5479元 |
| 2026-06-23 | 1.3337元 | 1.5457元 |
| 2026-06-22 | 1.3390元 | 1.5510元 |
| 2026-06-18 | 1.3325元 | 1.5445元 |
| 2026-06-17 | 1.3326元 | 1.5446元 |
| 2026-06-16 | 1.3299元 | 1.5419元 |
| 2026-06-15 | 1.3299元 | 1.5419元 |
| 2026-06-12 | 1.3234元 | 1.5354元 |
| 2026-06-11 | 1.3203元 | 1.5323元 |
| 2026-06-10 | 1.3214元 | 1.5334元 |
| 2026-06-09 | 1.3237元 | 1.5357元 |
| 2026-06-08 | 1.3188元 | 1.5308元 |
| 2026-06-05 | 1.3248元 | 1.5368元 |
| 2026-06-04 | 1.3272元 | 1.5392元 |
| 2026-06-03 | 1.3279元 | 1.5399元 |
| 2026-06-02 | 1.3266元 | 1.5386元 |
| 2026-06-01 | 1.3255元 | 1.5375元 |
| 2026-05-29 | 1.3263元 | 1.5383元 |
| 2026-05-28 | 1.3295元 | 1.5415元 |
| 2026-05-27 | 1.3293元 | 1.5413元 |
| 2026-05-26 | 1.3326元 | 1.5446元 |
| 2026-05-25 | 1.3320元 | 1.5440元 |
| 2026-05-22 | 1.3304元 | 1.5424元 |
| 2026-05-21 | 1.3260元 | 1.5380元 |
| 2026-05-20 | 1.3309元 | 1.5429元 |
| 2026-05-19 | 1.3307元 | 1.5427元 |
| 2026-05-18 | 1.3296元 | 1.5416元 |
| 2026-05-15 | 1.3297元 | 1.5417元 |
| 2026-05-14 | 1.3323元 | 1.5443元 |
| 2026-05-13 | 1.3363元 | 1.5483元 |
| 2026-05-12 | 1.3334元 | 1.5454元 |
| 2026-05-11 | 1.3345元 | 1.5465元 |
| 2026-05-08 | 1.3317元 | 1.5437元 |
| 2026-05-07 | 1.3307元 | 1.5427元 |
| 2026-05-06 | 1.3286元 | 1.5406元 |
| 2026-04-30 | 1.3258元 | 1.5378元 |
| 2026-04-29 | 1.3262元 | 1.5382元 |
| 2026-04-28 | 1.3231元 | 1.5351元 |
| 2026-04-27 | 1.3245元 | 1.5365元 |
| 2026-04-24 | 1.3239元 | 1.5359元 |
| 2026-04-23 | 1.3258元 | 1.5378元 |