建信鑫稳回报灵活配置混合C (004618.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3297元 (2026-02-13) 基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (4424 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3297元 | 1.5417元 |
| 2026-02-12 | 1.3346元 | 1.5466元 |
| 2026-02-11 | 1.3336元 | 1.5456元 |
| 2026-02-10 | 1.3328元 | 1.5448元 |
| 2026-02-09 | 1.3322元 | 1.5442元 |
| 2026-02-06 | 1.3286元 | 1.5406元 |
| 2026-02-05 | 1.3284元 | 1.5404元 |
| 2026-02-04 | 1.3306元 | 1.5426元 |
| 2026-02-03 | 1.3296元 | 1.5416元 |
| 2026-02-02 | 1.3241元 | 1.5361元 |
| 2026-01-30 | 1.3350元 | 1.5470元 |
| 2026-01-29 | 1.3371元 | 1.5491元 |
| 2026-01-28 | 1.3405元 | 1.5525元 |
| 2026-01-27 | 1.3405元 | 1.5525元 |
| 2026-01-26 | 1.3406元 | 1.5526元 |
| 2026-01-23 | 1.3418元 | 1.5538元 |
| 2026-01-22 | 1.3382元 | 1.5502元 |
| 2026-01-21 | 1.3379元 | 1.5499元 |
| 2026-01-20 | 1.3339元 | 1.5459元 |
| 2026-01-19 | 1.3350元 | 1.5470元 |
| 2026-01-16 | 1.3319元 | 1.5439元 |
| 2026-01-15 | 1.3305元 | 1.5425元 |
| 2026-01-14 | 1.3294元 | 1.5414元 |
| 2026-01-13 | 1.3282元 | 1.5402元 |
| 2026-01-12 | 1.3301元 | 1.5421元 |
| 2026-01-09 | 1.3278元 | 1.5398元 |
| 2026-01-08 | 1.3248元 | 1.5368元 |
| 2026-01-07 | 1.3259元 | 1.5379元 |
| 2026-01-06 | 1.3253元 | 1.5373元 |
| 2026-01-05 | 1.3233元 | 1.5353元 |
| 2025-12-31 | 1.3204元 | 1.5324元 |
| 2025-12-30 | 1.3149元 | 1.5269元 |
| 2025-12-29 | 1.3147元 | 1.5267元 |
| 2025-12-26 | 1.3150元 | 1.5270元 |
| 2025-12-25 | 1.3148元 | 1.5268元 |
| 2025-12-24 | 1.3133元 | 1.5253元 |
| 2025-12-23 | 1.3122元 | 1.5242元 |
| 2025-12-22 | 1.3124元 | 1.5244元 |
| 2025-12-19 | 1.3104元 | 1.5224元 |
| 2025-12-18 | 1.3092元 | 1.5212元 |
| 2025-12-17 | 1.3099元 | 1.5219元 |
| 2025-12-16 | 1.3050元 | 1.5170元 |
| 2025-12-15 | 1.3077元 | 1.5197元 |
| 2025-12-12 | 1.3087元 | 1.5207元 |
| 2025-12-11 | 1.3065元 | 1.5185元 |
| 2025-12-10 | 1.3088元 | 1.5208元 |
| 2025-12-09 | 1.3081元 | 1.5201元 |
| 2025-12-08 | 1.3093元 | 1.5213元 |
| 2025-12-05 | 1.3080元 | 1.5200元 |
| 2025-12-04 | 1.3058元 | 1.5178元 |