建信鑫稳回报灵活配置混合C (004618.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3323元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (4708 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合(004617) 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3297元 | 1.5417元 |
| 2026-05-14 | 1.3323元 | 1.5443元 |
| 2026-05-13 | 1.3363元 | 1.5483元 |
| 2026-05-12 | 1.3334元 | 1.5454元 |
| 2026-05-11 | 1.3345元 | 1.5465元 |
| 2026-05-08 | 1.3317元 | 1.5437元 |
| 2026-05-07 | 1.3307元 | 1.5427元 |
| 2026-05-06 | 1.3286元 | 1.5406元 |
| 2026-04-30 | 1.3258元 | 1.5378元 |
| 2026-04-29 | 1.3262元 | 1.5382元 |
| 2026-04-28 | 1.3231元 | 1.5351元 |
| 2026-04-27 | 1.3245元 | 1.5365元 |
| 2026-04-24 | 1.3239元 | 1.5359元 |
| 2026-04-23 | 1.3258元 | 1.5378元 |
| 2026-04-22 | 1.3281元 | 1.5401元 |
| 2026-04-21 | 1.3263元 | 1.5383元 |
| 2026-04-20 | 1.3260元 | 1.5380元 |
| 2026-04-17 | 1.3247元 | 1.5367元 |
| 2026-04-16 | 1.3243元 | 1.5363元 |
| 2026-04-15 | 1.3213元 | 1.5333元 |
| 2026-04-14 | 1.3216元 | 1.5336元 |
| 2026-04-13 | 1.3191元 | 1.5311元 |
| 2026-04-10 | 1.3197元 | 1.5317元 |
| 2026-04-09 | 1.3180元 | 1.5300元 |
| 2026-04-08 | 1.3204元 | 1.5324元 |
| 2026-04-07 | 1.3135元 | 1.5255元 |
| 2026-04-03 | 1.3128元 | 1.5248元 |
| 2026-04-02 | 1.3159元 | 1.5279元 |
| 2026-04-01 | 1.3176元 | 1.5296元 |
| 2026-03-31 | 1.3142元 | 1.5262元 |
| 2026-03-30 | 1.3168元 | 1.5288元 |
| 2026-03-27 | 1.3155元 | 1.5275元 |
| 2026-03-26 | 1.3137元 | 1.5257元 |
| 2026-03-25 | 1.3161元 | 1.5281元 |
| 2026-03-24 | 1.3127元 | 1.5247元 |
| 2026-03-23 | 1.3072元 | 1.5192元 |
| 2026-03-20 | 1.3180元 | 1.5300元 |
| 2026-03-19 | 1.3212元 | 1.5332元 |
| 2026-03-18 | 1.3273元 | 1.5393元 |
| 2026-03-17 | 1.3253元 | 1.5373元 |
| 2026-03-16 | 1.3297元 | 1.5417元 |
| 2026-03-13 | 1.3309元 | 1.5429元 |
| 2026-03-12 | 1.3337元 | 1.5457元 |
| 2026-03-11 | 1.3351元 | 1.5471元 |
| 2026-03-10 | 1.3348元 | 1.5468元 |
| 2026-03-09 | 1.3294元 | 1.5414元 |
| 2026-03-06 | 1.3337元 | 1.5457元 |
| 2026-03-05 | 1.3317元 | 1.5437元 |
| 2026-03-04 | 1.3295元 | 1.5415元 |
| 2026-03-03 | 1.3322元 | 1.5442元 |