建信鑫稳回报灵活配置混合A (004617.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3279元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率186.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3675 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 3,378.97万 | 2,504.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 3,502.19万 | 2,636.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 490.11万 | 367.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,985.73万 | 2,255.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 2,905.26万 | 2,268.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2,890.40万 | 2,283.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 350.56万 | 279.82万元 | -- |