建信鑫稳回报灵活配置混合A (004617.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3343元 (2026-08-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率148.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (4150 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 891.92万 | 19.08% |
| (其中) 股票 | 891.92万 | 19.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,056.94万 | 44.01% |
| (其中) 债券 | 2,056.94万 | 44.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.21万 | 25.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 522.90万 | 11.19% |
| 5 | 其他资产 | 1.52万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 572.88万 | 12.26% |
| 金融业 | 120.48万 | 2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.92万 | 1.15% |
| 采矿业 | 47.12万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.00万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 17.18万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.56万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.08万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 9.67万 | 0.21% |
| 建筑业 | 5.99万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.68万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.80万 | 0.08% |
| 房地产业 | 1.03万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 5,397.00 | 0.01% |
加载中......