建信鑫稳回报灵活配置混合A (004617.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3450元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率148.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (4678 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,011.16万 | 17.10% |
| (其中) 股票 | 1,011.16万 | 17.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,121.08万 | 69.69% |
| (其中) 债券 | 4,121.08万 | 69.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 5.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 479.41万 | 8.11% |
| 5 | 其他资产 | 2.14万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 562.11万 | 9.51% |
| 金融业 | 178.59万 | 3.02% |
| 采矿业 | 80.30万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.07万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.25万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 26.36万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.25万 | 0.34% |
| 建筑业 | 12.87万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.82万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 9.38万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.70万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.46万 | 0.08% |
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