建信鑫稳回报灵活配置混合A (004617.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3279元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率186.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3675 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3279元 | 1.5399元 |
| 2026-10-08 | 1.3277元 | 1.5397元 |
| 2026-09-30 | 1.3300元 | 1.5420元 |
| 2026-09-29 | 1.3298元 | 1.5418元 |
| 2026-09-28 | 1.3285元 | 1.5405元 |
| 2026-09-24 | 1.3344元 | 1.5464元 |
| 2026-09-23 | 1.3382元 | 1.5502元 |
| 2026-09-22 | 1.3390元 | 1.5510元 |
| 2026-09-21 | 1.3390元 | 1.5510元 |
| 2026-09-18 | 1.3367元 | 1.5487元 |
| 2026-09-17 | 1.3337元 | 1.5457元 |
| 2026-09-16 | 1.3340元 | 1.5460元 |
| 2026-09-15 | 1.3314元 | 1.5434元 |
| 2026-09-14 | 1.3327元 | 1.5447元 |
| 2026-09-11 | 1.3328元 | 1.5448元 |
| 2026-09-10 | 1.3379元 | 1.5499元 |
| 2026-09-09 | 1.3400元 | 1.5520元 |
| 2026-09-08 | 1.3390元 | 1.5510元 |
| 2026-09-07 | 1.3377元 | 1.5497元 |
| 2026-09-04 | 1.3362元 | 1.5482元 |
| 2026-09-03 | 1.3377元 | 1.5497元 |
| 2026-09-02 | 1.3364元 | 1.5484元 |
| 2026-09-01 | 1.3400元 | 1.5520元 |
| 2026-08-31 | 1.3413元 | 1.5533元 |
| 2026-08-28 | 1.3397元 | 1.5517元 |
| 2026-08-27 | 1.3395元 | 1.5515元 |
| 2026-08-26 | 1.3357元 | 1.5477元 |
| 2026-08-25 | 1.3345元 | 1.5465元 |
| 2026-08-24 | 1.3343元 | 1.5463元 |
| 2026-08-21 | 1.3368元 | 1.5488元 |
| 2026-08-20 | 1.3355元 | 1.5475元 |
| 2026-08-19 | 1.3335元 | 1.5455元 |
| 2026-08-18 | 1.3431元 | 1.5551元 |
| 2026-08-17 | 1.3428元 | 1.5548元 |
| 2026-08-14 | 1.3373元 | 1.5493元 |
| 2026-08-13 | 1.3358元 | 1.5478元 |
| 2026-08-12 | 1.3387元 | 1.5507元 |
| 2026-08-11 | 1.3367元 | 1.5487元 |
| 2026-08-10 | 1.3395元 | 1.5515元 |
| 2026-08-07 | 1.3369元 | 1.5489元 |
| 2026-08-06 | 1.3333元 | 1.5453元 |
| 2026-08-05 | 1.3315元 | 1.5435元 |
| 2026-08-04 | 1.3266元 | 1.5386元 |
| 2026-08-03 | 1.3247元 | 1.5367元 |
| 2026-07-31 | 1.3258元 | 1.5378元 |
| 2026-07-30 | 1.3218元 | 1.5338元 |
| 2026-07-29 | 1.3239元 | 1.5359元 |
| 2026-07-28 | 1.3205元 | 1.5325元 |
| 2026-07-27 | 1.3257元 | 1.5377元 |
| 2026-07-24 | 1.3187元 | 1.5307元 |