建信鑫稳回报灵活配置混合A (004617.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3368元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率148.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4271 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3368元 | 1.5488元 |
| 2026-08-20 | 1.3355元 | 1.5475元 |
| 2026-08-19 | 1.3335元 | 1.5455元 |
| 2026-08-18 | 1.3431元 | 1.5551元 |
| 2026-08-17 | 1.3428元 | 1.5548元 |
| 2026-08-14 | 1.3373元 | 1.5493元 |
| 2026-08-13 | 1.3358元 | 1.5478元 |
| 2026-08-12 | 1.3387元 | 1.5507元 |
| 2026-08-11 | 1.3367元 | 1.5487元 |
| 2026-08-10 | 1.3395元 | 1.5515元 |
| 2026-08-07 | 1.3369元 | 1.5489元 |
| 2026-08-06 | 1.3333元 | 1.5453元 |
| 2026-08-05 | 1.3315元 | 1.5435元 |
| 2026-08-04 | 1.3266元 | 1.5386元 |
| 2026-08-03 | 1.3247元 | 1.5367元 |
| 2026-07-31 | 1.3258元 | 1.5378元 |
| 2026-07-30 | 1.3218元 | 1.5338元 |
| 2026-07-29 | 1.3239元 | 1.5359元 |
| 2026-07-28 | 1.3205元 | 1.5325元 |
| 2026-07-27 | 1.3257元 | 1.5377元 |
| 2026-07-24 | 1.3187元 | 1.5307元 |
| 2026-07-23 | 1.3251元 | 1.5371元 |
| 2026-07-22 | 1.3227元 | 1.5347元 |
| 2026-07-21 | 1.3231元 | 1.5351元 |
| 2026-07-20 | 1.3174元 | 1.5294元 |
| 2026-07-17 | 1.3186元 | 1.5306元 |
| 2026-07-16 | 1.3303元 | 1.5423元 |
| 2026-07-15 | 1.3351元 | 1.5471元 |
| 2026-07-14 | 1.3359元 | 1.5479元 |
| 2026-07-13 | 1.3303元 | 1.5423元 |
| 2026-07-10 | 1.3384元 | 1.5504元 |
| 2026-07-09 | 1.3408元 | 1.5528元 |
| 2026-07-08 | 1.3370元 | 1.5490元 |
| 2026-07-07 | 1.3413元 | 1.5533元 |
| 2026-07-06 | 1.3460元 | 1.5580元 |
| 2026-07-03 | 1.3470元 | 1.5590元 |
| 2026-07-02 | 1.3446元 | 1.5566元 |
| 2026-07-01 | 1.3509元 | 1.5629元 |
| 2026-06-30 | 1.3493元 | 1.5613元 |
| 2026-06-29 | 1.3471元 | 1.5591元 |
| 2026-06-26 | 1.3444元 | 1.5564元 |
| 2026-06-25 | 1.3520元 | 1.5640元 |
| 2026-06-24 | 1.3503元 | 1.5623元 |
| 2026-06-23 | 1.3481元 | 1.5601元 |
| 2026-06-22 | 1.3534元 | 1.5654元 |
| 2026-06-18 | 1.3468元 | 1.5588元 |
| 2026-06-17 | 1.3470元 | 1.5590元 |
| 2026-06-16 | 1.3443元 | 1.5563元 |
| 2026-06-15 | 1.3443元 | 1.5563元 |
| 2026-06-12 | 1.3377元 | 1.5497元 |