建信鑫稳回报灵活配置混合A (004617.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3447元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率148.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4649 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3447元 | 1.5567元 |
| 2026-05-21 | 1.3402元 | 1.5522元 |
| 2026-05-20 | 1.3451元 | 1.5571元 |
| 2026-05-19 | 1.3450元 | 1.5570元 |
| 2026-05-18 | 1.3438元 | 1.5558元 |
| 2026-05-15 | 1.3439元 | 1.5559元 |
| 2026-05-14 | 1.3465元 | 1.5585元 |
| 2026-05-13 | 1.3506元 | 1.5626元 |
| 2026-05-12 | 1.3476元 | 1.5596元 |
| 2026-05-11 | 1.3487元 | 1.5607元 |
| 2026-05-08 | 1.3459元 | 1.5579元 |
| 2026-05-07 | 1.3449元 | 1.5569元 |
| 2026-05-06 | 1.3428元 | 1.5548元 |
| 2026-04-30 | 1.3400元 | 1.5520元 |
| 2026-04-29 | 1.3403元 | 1.5523元 |
| 2026-04-28 | 1.3372元 | 1.5492元 |
| 2026-04-27 | 1.3386元 | 1.5506元 |
| 2026-04-24 | 1.3380元 | 1.5500元 |
| 2026-04-23 | 1.3399元 | 1.5519元 |
| 2026-04-22 | 1.3422元 | 1.5542元 |
| 2026-04-21 | 1.3404元 | 1.5524元 |
| 2026-04-20 | 1.3401元 | 1.5521元 |
| 2026-04-17 | 1.3387元 | 1.5507元 |
| 2026-04-16 | 1.3384元 | 1.5504元 |
| 2026-04-15 | 1.3353元 | 1.5473元 |
| 2026-04-14 | 1.3356元 | 1.5476元 |
| 2026-04-13 | 1.3331元 | 1.5451元 |
| 2026-04-10 | 1.3337元 | 1.5457元 |
| 2026-04-09 | 1.3320元 | 1.5440元 |
| 2026-04-08 | 1.3344元 | 1.5464元 |
| 2026-04-07 | 1.3274元 | 1.5394元 |
| 2026-04-03 | 1.3267元 | 1.5387元 |
| 2026-04-02 | 1.3298元 | 1.5418元 |
| 2026-04-01 | 1.3316元 | 1.5436元 |
| 2026-03-31 | 1.3281元 | 1.5401元 |
| 2026-03-30 | 1.3307元 | 1.5427元 |
| 2026-03-27 | 1.3294元 | 1.5414元 |
| 2026-03-26 | 1.3275元 | 1.5395元 |
| 2026-03-25 | 1.3300元 | 1.5420元 |
| 2026-03-24 | 1.3266元 | 1.5386元 |
| 2026-03-23 | 1.3210元 | 1.5330元 |
| 2026-03-20 | 1.3319元 | 1.5439元 |
| 2026-03-19 | 1.3351元 | 1.5471元 |
| 2026-03-18 | 1.3413元 | 1.5533元 |
| 2026-03-17 | 1.3393元 | 1.5513元 |
| 2026-03-16 | 1.3437元 | 1.5557元 |
| 2026-03-13 | 1.3449元 | 1.5569元 |
| 2026-03-12 | 1.3477元 | 1.5597元 |
| 2026-03-11 | 1.3492元 | 1.5612元 |
| 2026-03-10 | 1.3488元 | 1.5608元 |