建信鑫稳回报灵活配置混合A (004617.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3413元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率148.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4489 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F 、建信鑫稳回报灵活配置混合D |
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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3413元 | 1.5533元 |
| 2026-07-06 | 1.3460元 | 1.5580元 |
| 2026-07-03 | 1.3470元 | 1.5590元 |
| 2026-07-02 | 1.3446元 | 1.5566元 |
| 2026-07-01 | 1.3509元 | 1.5629元 |
| 2026-06-30 | 1.3493元 | 1.5613元 |
| 2026-06-29 | 1.3471元 | 1.5591元 |
| 2026-06-26 | 1.3444元 | 1.5564元 |
| 2026-06-25 | 1.3520元 | 1.5640元 |
| 2026-06-24 | 1.3503元 | 1.5623元 |
| 2026-06-23 | 1.3481元 | 1.5601元 |
| 2026-06-22 | 1.3534元 | 1.5654元 |
| 2026-06-18 | 1.3468元 | 1.5588元 |
| 2026-06-17 | 1.3470元 | 1.5590元 |
| 2026-06-16 | 1.3443元 | 1.5563元 |
| 2026-06-15 | 1.3443元 | 1.5563元 |
| 2026-06-12 | 1.3377元 | 1.5497元 |
| 2026-06-11 | 1.3345元 | 1.5465元 |
| 2026-06-10 | 1.3356元 | 1.5476元 |
| 2026-06-09 | 1.3379元 | 1.5499元 |
| 2026-06-08 | 1.3329元 | 1.5449元 |
| 2026-06-05 | 1.3390元 | 1.5510元 |
| 2026-06-04 | 1.3415元 | 1.5535元 |
| 2026-06-03 | 1.3421元 | 1.5541元 |
| 2026-06-02 | 1.3409元 | 1.5529元 |
| 2026-06-01 | 1.3397元 | 1.5517元 |
| 2026-05-29 | 1.3405元 | 1.5525元 |
| 2026-05-28 | 1.3438元 | 1.5558元 |
| 2026-05-27 | 1.3436元 | 1.5556元 |
| 2026-05-26 | 1.3469元 | 1.5589元 |
| 2026-05-25 | 1.3463元 | 1.5583元 |
| 2026-05-22 | 1.3447元 | 1.5567元 |
| 2026-05-21 | 1.3402元 | 1.5522元 |
| 2026-05-20 | 1.3451元 | 1.5571元 |
| 2026-05-19 | 1.3450元 | 1.5570元 |
| 2026-05-18 | 1.3438元 | 1.5558元 |
| 2026-05-15 | 1.3439元 | 1.5559元 |
| 2026-05-14 | 1.3465元 | 1.5585元 |
| 2026-05-13 | 1.3506元 | 1.5626元 |
| 2026-05-12 | 1.3476元 | 1.5596元 |
| 2026-05-11 | 1.3487元 | 1.5607元 |
| 2026-05-08 | 1.3459元 | 1.5579元 |
| 2026-05-07 | 1.3449元 | 1.5569元 |
| 2026-05-06 | 1.3428元 | 1.5548元 |
| 2026-04-30 | 1.3400元 | 1.5520元 |
| 2026-04-29 | 1.3403元 | 1.5523元 |
| 2026-04-28 | 1.3372元 | 1.5492元 |
| 2026-04-27 | 1.3386元 | 1.5506元 |
| 2026-04-24 | 1.3380元 | 1.5500元 |
| 2026-04-23 | 1.3399元 | 1.5519元 |