长信乐信混合A(004608) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2092元 | 1.4177元 |
| 2026-08-31 | 1.2116元 | 1.4201元 |
| 2026-08-28 | 1.2006元 | 1.4091元 |
| 2026-08-27 | 1.2023元 | 1.4108元 |
| 2026-08-26 | 1.1950元 | 1.4035元 |
| 2026-08-25 | 1.1939元 | 1.4024元 |
| 2026-08-24 | 1.1905元 | 1.3990元 |
| 2026-08-21 | 1.1993元 | 1.4078元 |
| 2026-08-20 | 1.1997元 | 1.4082元 |
| 2026-08-19 | 1.1983元 | 1.4068元 |
| 2026-08-18 | 1.2235元 | 1.4320元 |
| 2026-08-17 | 1.2275元 | 1.4360元 |
| 2026-08-14 | 1.2152元 | 1.4237元 |
| 2026-08-13 | 1.2132元 | 1.4217元 |
| 2026-08-12 | 1.2062元 | 1.4147元 |
| 2026-08-11 | 1.2021元 | 1.4106元 |
| 2026-08-10 | 1.2091元 | 1.4176元 |
| 2026-08-07 | 1.1986元 | 1.4071元 |
| 2026-08-06 | 1.1902元 | 1.3987元 |
| 2026-08-05 | 1.1918元 | 1.4003元 |
| 2026-08-04 | 1.1763元 | 1.3848元 |
| 2026-08-03 | 1.1664元 | 1.3749元 |
| 2026-07-31 | 1.1797元 | 1.3882元 |
| 2026-07-30 | 1.1677元 | 1.3762元 |
| 2026-07-29 | 1.1845元 | 1.3930元 |
| 2026-07-28 | 1.2031元 | 1.4116元 |
| 2026-07-27 | 1.2324元 | 1.4409元 |
| 2026-07-24 | 1.2209元 | 1.4294元 |
| 2026-07-23 | 1.2238元 | 1.4323元 |
| 2026-07-22 | 1.2314元 | 1.4399元 |
| 2026-07-21 | 1.2462元 | 1.4547元 |
| 2026-07-20 | 1.2024元 | 1.4109元 |
| 2026-07-17 | 1.2248元 | 1.4333元 |
| 2026-07-16 | 1.2539元 | 1.4624元 |
| 2026-07-15 | 1.2786元 | 1.4871元 |
| 2026-07-14 | 1.3082元 | 1.5167元 |
| 2026-07-13 | 1.2880元 | 1.4965元 |
| 2026-07-10 | 1.3302元 | 1.5387元 |
| 2026-07-09 | 1.3685元 | 1.5770元 |
| 2026-07-08 | 1.3218元 | 1.5303元 |
| 2026-07-07 | 1.3270元 | 1.5355元 |
| 2026-07-06 | 1.3336元 | 1.5421元 |
| 2026-07-03 | 1.3412元 | 1.5497元 |
| 2026-07-02 | 1.3381元 | 1.5466元 |
| 2026-07-01 | 1.3681元 | 1.5766元 |
| 2026-06-30 | 1.3816元 | 1.5901元 |
| 2026-06-29 | 1.3594元 | 1.5679元 |
| 2026-06-26 | 1.3501元 | 1.5586元 |
| 2026-06-25 | 1.3650元 | 1.5735元 |
| 2026-06-24 | 1.3576元 | 1.5661元 |