长信乐信混合A (004608.jj ) 长信基金管理有限责任公司申	基金经理程放张思韡基金类型混合型成立日期2017-12-07总资产规模1,041.72万元 (2026-03-31) 基金净值1.2455元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.11% (2026-02-13) 持仓换手率39.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (5070 / 9180)
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长信乐信混合A(004608) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-01-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-01-09	2024-01-09	0.07 元	63.01万	4.41万元	6.41%	6.41%
2023-09-26	2023-09-26	0.1205 元	3,499.29万	421.66万元	10.00%	10.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。