博时富腾纯债债券A(004601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1125元 | 1.3852元 |
| 2026-08-27 | 1.1126元 | 1.3853元 |
| 2026-08-26 | 1.1129元 | 1.3856元 |
| 2026-08-25 | 1.1130元 | 1.3857元 |
| 2026-08-24 | 1.1130元 | 1.3857元 |
| 2026-08-21 | 1.1127元 | 1.3854元 |
| 2026-08-20 | 1.1128元 | 1.3855元 |
| 2026-08-19 | 1.1129元 | 1.3856元 |
| 2026-08-18 | 1.1131元 | 1.3858元 |
| 2026-08-17 | 1.1126元 | 1.3853元 |
| 2026-08-14 | 1.1124元 | 1.3851元 |
| 2026-08-13 | 1.1123元 | 1.3850元 |
| 2026-08-12 | 1.1119元 | 1.3846元 |
| 2026-08-11 | 1.1118元 | 1.3845元 |
| 2026-08-10 | 1.1120元 | 1.3847元 |
| 2026-08-07 | 1.1115元 | 1.3842元 |
| 2026-08-06 | 1.1111元 | 1.3838元 |
| 2026-08-05 | 1.1110元 | 1.3837元 |
| 2026-08-04 | 1.1110元 | 1.3837元 |
| 2026-08-03 | 1.1108元 | 1.3835元 |
| 2026-07-31 | 1.1106元 | 1.3833元 |
| 2026-07-30 | 1.1104元 | 1.3831元 |
| 2026-07-29 | 1.1101元 | 1.3828元 |
| 2026-07-28 | 1.1101元 | 1.3828元 |
| 2026-07-27 | 1.1103元 | 1.3830元 |
| 2026-07-24 | 1.1103元 | 1.3830元 |
| 2026-07-23 | 1.1100元 | 1.3827元 |
| 2026-07-22 | 1.1100元 | 1.3827元 |
| 2026-07-21 | 1.1094元 | 1.3821元 |
| 2026-07-20 | 1.1094元 | 1.3821元 |
| 2026-07-17 | 1.1094元 | 1.3821元 |
| 2026-07-16 | 1.1091元 | 1.3818元 |
| 2026-07-15 | 1.1091元 | 1.3818元 |
| 2026-07-14 | 1.1089元 | 1.3816元 |
| 2026-07-13 | 1.1088元 | 1.3815元 |
| 2026-07-10 | 1.1089元 | 1.3816元 |
| 2026-07-09 | 1.1089元 | 1.3816元 |
| 2026-07-08 | 1.1088元 | 1.3815元 |
| 2026-07-07 | 1.1086元 | 1.3813元 |
| 2026-07-06 | 1.1086元 | 1.3813元 |
| 2026-07-03 | 1.1080元 | 1.3807元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.3807元 |
| 2026-07-01 | 1.1079元 | 1.3806元 |
| 2026-06-30 | 1.1084元 | 1.3811元 |
| 2026-06-29 | 1.1088元 | 1.3815元 |
| 2026-06-26 | 1.1083元 | 1.3810元 |
| 2026-06-25 | 1.1081元 | 1.3808元 |
| 2026-06-24 | 1.1076元 | 1.3803元 |
| 2026-06-23 | 1.1074元 | 1.3801元 |
| 2026-06-22 | 1.1079元 | 1.3806元 |