博时富腾纯债债券A(004601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0953元 | 1.3680元 |
| 2026-02-26 | 1.0951元 | 1.3678元 |
| 2026-02-25 | 1.0953元 | 1.3680元 |
| 2026-02-24 | 1.0955元 | 1.3682元 |
| 2026-02-13 | 1.0948元 | 1.3675元 |
| 2026-02-12 | 1.0947元 | 1.3674元 |
| 2026-02-11 | 1.0944元 | 1.3671元 |
| 2026-02-10 | 1.0943元 | 1.3670元 |
| 2026-02-09 | 1.0941元 | 1.3668元 |
| 2026-02-06 | 1.0937元 | 1.3664元 |
| 2026-02-05 | 1.0933元 | 1.3660元 |
| 2026-02-04 | 1.0930元 | 1.3657元 |
| 2026-02-03 | 1.0930元 | 1.3657元 |
| 2026-02-02 | 1.0929元 | 1.3656元 |
| 2026-01-30 | 1.0928元 | 1.3655元 |
| 2026-01-29 | 1.0928元 | 1.3655元 |
| 2026-01-28 | 1.0928元 | 1.3655元 |
| 2026-01-27 | 1.0927元 | 1.3654元 |
| 2026-01-26 | 1.0927元 | 1.3654元 |
| 2026-01-23 | 1.0923元 | 1.3650元 |
| 2026-01-22 | 1.0920元 | 1.3647元 |
| 2026-01-21 | 1.0919元 | 1.3646元 |
| 2026-01-20 | 1.0914元 | 1.3641元 |
| 2026-01-19 | 1.0912元 | 1.3639元 |
| 2026-01-16 | 1.0909元 | 1.3636元 |
| 2026-01-15 | 1.0906元 | 1.3633元 |
| 2026-01-14 | 1.0905元 | 1.3632元 |
| 2026-01-13 | 1.0905元 | 1.3632元 |
| 2026-01-12 | 1.0903元 | 1.3630元 |
| 2026-01-09 | 1.0899元 | 1.3626元 |
| 2026-01-08 | 1.0897元 | 1.3624元 |
| 2026-01-07 | 1.0894元 | 1.3621元 |
| 2026-01-06 | 1.0896元 | 1.3623元 |
| 2026-01-05 | 1.0899元 | 1.3626元 |
| 2025-12-31 | 1.0896元 | 1.3623元 |
| 2025-12-30 | 1.0895元 | 1.3622元 |
| 2025-12-29 | 1.0895元 | 1.3622元 |
| 2025-12-26 | 1.0899元 | 1.3626元 |
| 2025-12-25 | 1.0898元 | 1.3625元 |
| 2025-12-24 | 1.0896元 | 1.3623元 |
| 2025-12-23 | 1.0895元 | 1.3622元 |
| 2025-12-22 | 1.0892元 | 1.3619元 |
| 2025-12-19 | 1.0891元 | 1.3618元 |
| 2025-12-18 | 1.0887元 | 1.3614元 |
| 2025-12-17 | 1.0886元 | 1.3613元 |
| 2025-12-16 | 1.0882元 | 1.3609元 |
| 2025-12-15 | 1.0881元 | 1.3608元 |
| 2025-12-12 | 1.0885元 | 1.3612元 |
| 2025-12-11 | 1.0886元 | 1.3613元 |
| 2025-12-10 | 1.0882元 | 1.3609元 |