博时富腾纯债债券A(004601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0895元 | 1.3622元 |
| 2025-12-26 | 1.0899元 | 1.3626元 |
| 2025-12-25 | 1.0898元 | 1.3625元 |
| 2025-12-24 | 1.0896元 | 1.3623元 |
| 2025-12-23 | 1.0895元 | 1.3622元 |
| 2025-12-22 | 1.0892元 | 1.3619元 |
| 2025-12-19 | 1.0891元 | 1.3618元 |
| 2025-12-18 | 1.0887元 | 1.3614元 |
| 2025-12-17 | 1.0886元 | 1.3613元 |
| 2025-12-16 | 1.0882元 | 1.3609元 |
| 2025-12-15 | 1.0881元 | 1.3608元 |
| 2025-12-12 | 1.0885元 | 1.3612元 |
| 2025-12-11 | 1.0886元 | 1.3613元 |
| 2025-12-10 | 1.0882元 | 1.3609元 |
| 2025-12-09 | 1.0880元 | 1.3607元 |
| 2025-12-08 | 1.0877元 | 1.3604元 |
| 2025-12-05 | 1.0878元 | 1.3605元 |
| 2025-12-04 | 1.0875元 | 1.3602元 |
| 2025-12-03 | 1.0887元 | 1.3614元 |
| 2025-12-02 | 1.0891元 | 1.3618元 |
| 2025-12-01 | 1.0893元 | 1.3620元 |
| 2025-11-28 | 1.0892元 | 1.3619元 |
| 2025-11-27 | 1.0888元 | 1.3615元 |
| 2025-11-26 | 1.0892元 | 1.3619元 |
| 2025-11-25 | 1.0899元 | 1.3626元 |
| 2025-11-24 | 1.0904元 | 1.3631元 |
| 2025-11-21 | 1.0904元 | 1.3631元 |
| 2025-11-20 | 1.0906元 | 1.3633元 |
| 2025-11-19 | 1.0906元 | 1.3633元 |
| 2025-11-18 | 1.0907元 | 1.3634元 |
| 2025-11-17 | 1.0906元 | 1.3633元 |
| 2025-11-14 | 1.0902元 | 1.3629元 |
| 2025-11-13 | 1.0902元 | 1.3629元 |
| 2025-11-12 | 1.0902元 | 1.3629元 |
| 2025-11-11 | 1.0900元 | 1.3627元 |
| 2025-11-10 | 1.0899元 | 1.3626元 |
| 2025-11-07 | 1.0896元 | 1.3623元 |
| 2025-11-06 | 1.0897元 | 1.3624元 |
| 2025-11-05 | 1.0902元 | 1.3629元 |
| 2025-11-04 | 1.0899元 | 1.3626元 |
| 2025-11-03 | 1.0898元 | 1.3625元 |
| 2025-10-31 | 1.0895元 | 1.3622元 |
| 2025-10-30 | 1.0887元 | 1.3614元 |
| 2025-10-29 | 1.0882元 | 1.3609元 |
| 2025-10-28 | 1.0880元 | 1.3607元 |
| 2025-10-27 | 1.0871元 | 1.3598元 |
| 2025-10-24 | 1.0978元 | 1.3595元 |
| 2025-10-23 | 1.0978元 | 1.3595元 |
| 2025-10-22 | 1.0977元 | 1.3594元 |
| 2025-10-21 | 1.0974元 | 1.3591元 |