鹏扬汇利债券C (004586.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌焦翠基金类型债券型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1561元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2328 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬汇利债券(004585) |
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鹏扬汇利债券C(004586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1561元 | 1.3261元 |
| 2026-05-13 | 1.1599元 | 1.3299元 |
| 2026-05-12 | 1.1601元 | 1.3301元 |
| 2026-05-11 | 1.1614元 | 1.3314元 |
| 2026-05-08 | 1.1600元 | 1.3300元 |
| 2026-05-07 | 1.1599元 | 1.3299元 |
| 2026-05-06 | 1.1600元 | 1.3300元 |
| 2026-04-30 | 1.1590元 | 1.3290元 |
| 2026-04-29 | 1.1596元 | 1.3296元 |
| 2026-04-28 | 1.1561元 | 1.3261元 |
| 2026-04-27 | 1.1560元 | 1.3260元 |
| 2026-04-24 | 1.1563元 | 1.3263元 |
| 2026-04-23 | 1.1563元 | 1.3263元 |
| 2026-04-22 | 1.1568元 | 1.3268元 |
| 2026-04-21 | 1.1559元 | 1.3259元 |
| 2026-04-20 | 1.1566元 | 1.3266元 |
| 2026-04-17 | 1.1561元 | 1.3261元 |
| 2026-04-16 | 1.1571元 | 1.3271元 |
| 2026-04-15 | 1.1552元 | 1.3252元 |
| 2026-04-14 | 1.1544元 | 1.3244元 |
| 2026-04-13 | 1.1527元 | 1.3227元 |
| 2026-04-10 | 1.1526元 | 1.3226元 |
| 2026-04-09 | 1.1498元 | 1.3198元 |
| 2026-04-08 | 1.1526元 | 1.3226元 |
| 2026-04-07 | 1.1445元 | 1.3145元 |
| 2026-04-03 | 1.1446元 | 1.3146元 |
| 2026-04-02 | 1.1462元 | 1.3162元 |
| 2026-04-01 | 1.1492元 | 1.3192元 |
| 2026-03-31 | 1.1439元 | 1.3139元 |
| 2026-03-30 | 1.1463元 | 1.3163元 |
| 2026-03-27 | 1.1470元 | 1.3170元 |
| 2026-03-26 | 1.1444元 | 1.3144元 |
| 2026-03-25 | 1.1481元 | 1.3181元 |
| 2026-03-24 | 1.1444元 | 1.3144元 |
| 2026-03-23 | 1.1400元 | 1.3100元 |
| 2026-03-20 | 1.1488元 | 1.3188元 |
| 2026-03-19 | 1.1504元 | 1.3204元 |
| 2026-03-18 | 1.1551元 | 1.3251元 |
| 2026-03-17 | 1.1546元 | 1.3246元 |
| 2026-03-16 | 1.1552元 | 1.3252元 |
| 2026-03-13 | 1.1569元 | 1.3269元 |
| 2026-03-12 | 1.1582元 | 1.3282元 |
| 2026-03-11 | 1.1591元 | 1.3291元 |
| 2026-03-10 | 1.1589元 | 1.3289元 |
| 2026-03-09 | 1.1566元 | 1.3266元 |
| 2026-03-06 | 1.1593元 | 1.3293元 |
| 2026-03-05 | 1.1557元 | 1.3257元 |
| 2026-03-04 | 1.1548元 | 1.3248元 |
| 2026-03-03 | 1.1568元 | 1.3268元 |
| 2026-03-02 | 1.1609元 | 1.3309元 |