鹏扬汇利债券C(004586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1577元 | 1.3277元 |
| 2026-02-12 | 1.1596元 | 1.3296元 |
| 2026-02-11 | 1.1599元 | 1.3299元 |
| 2026-02-10 | 1.1595元 | 1.3295元 |
| 2026-02-09 | 1.1595元 | 1.3295元 |
| 2026-02-06 | 1.1575元 | 1.3275元 |
| 2026-02-05 | 1.1584元 | 1.3284元 |
| 2026-02-04 | 1.1579元 | 1.3279元 |
| 2026-02-03 | 1.1553元 | 1.3253元 |
| 2026-02-02 | 1.1532元 | 1.3232元 |
| 2026-01-30 | 1.1576元 | 1.3276元 |
| 2026-01-29 | 1.1597元 | 1.3297元 |
| 2026-01-28 | 1.1580元 | 1.3280元 |
| 2026-01-27 | 1.1577元 | 1.3277元 |
| 2026-01-26 | 1.1593元 | 1.3293元 |
| 2026-01-23 | 1.1594元 | 1.3294元 |
| 2026-01-22 | 1.1580元 | 1.3280元 |
| 2026-01-21 | 1.1564元 | 1.3264元 |
| 2026-01-20 | 1.1567元 | 1.3267元 |
| 2026-01-19 | 1.1551元 | 1.3251元 |
| 2026-01-16 | 1.1521元 | 1.3221元 |
| 2026-01-15 | 1.1532元 | 1.3232元 |
| 2026-01-14 | 1.1516元 | 1.3216元 |
| 2026-01-13 | 1.1518元 | 1.3218元 |
| 2026-01-12 | 1.1527元 | 1.3227元 |
| 2026-01-09 | 1.1505元 | 1.3205元 |
| 2026-01-08 | 1.1490元 | 1.3190元 |
| 2026-01-07 | 1.1495元 | 1.3195元 |
| 2026-01-06 | 1.1507元 | 1.3207元 |
| 2026-01-05 | 1.1479元 | 1.3179元 |
| 2025-12-31 | 1.1452元 | 1.3152元 |
| 2025-12-30 | 1.1455元 | 1.3155元 |
| 2025-12-29 | 1.1457元 | 1.3157元 |
| 2025-12-26 | 1.1478元 | 1.3178元 |
| 2025-12-25 | 1.1473元 | 1.3173元 |
| 2025-12-24 | 1.1459元 | 1.3159元 |
| 2025-12-23 | 1.1446元 | 1.3146元 |
| 2025-12-22 | 1.1451元 | 1.3151元 |
| 2025-12-19 | 1.1451元 | 1.3151元 |
| 2025-12-18 | 1.1429元 | 1.3129元 |
| 2025-12-17 | 1.1424元 | 1.3124元 |
| 2025-12-16 | 1.1386元 | 1.3086元 |
| 2025-12-15 | 1.1407元 | 1.3107元 |
| 2025-12-12 | 1.1412元 | 1.3112元 |
| 2025-12-11 | 1.1400元 | 1.3100元 |
| 2025-12-10 | 1.1398元 | 1.3098元 |
| 2025-12-09 | 1.1385元 | 1.3085元 |
| 2025-12-08 | 1.1401元 | 1.3101元 |
| 2025-12-05 | 1.1402元 | 1.3102元 |
| 2025-12-04 | 1.1376元 | 1.3076元 |