鹏扬汇利债券C (004586.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌焦翠基金类型债券型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1600元 (2026-05-06) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2206 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬汇利债券(004585) |
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鹏扬汇利债券C(004586) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1.61亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.63亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.69亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.71亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.85亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.85亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.10亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.19亿 | 2.08亿元 | -- |