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公告
鹏扬汇利债券C
(004586.jj )
申
基金经理
杨爱斌
焦翠
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-02
总资产规模
1.98亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1441
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.17%
(2609 / 7533)
相关基金:
主从基金:
鹏扬汇利债券A
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鹏扬汇利债券C(004586) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
1.98亿
1.74亿
元
--
2026-03-31
1.14
元
1.61亿
1.41亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
1.63亿
1.43亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
1.69亿
1.48亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
1.71亿
1.52亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
1.85亿
1.66亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
1.85亿
1.66亿
元
--