鹏扬汇利债券C (004586.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌焦翠基金类型债券型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1605元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2213 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬汇利债券(004585) |
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鹏扬汇利债券C(004586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1605元 | 1.3305元 |
| 2026-07-30 | 1.1603元 | 1.3303元 |
| 2026-07-29 | 1.1596元 | 1.3296元 |
| 2026-07-28 | 1.1553元 | 1.3253元 |
| 2026-07-27 | 1.1546元 | 1.3246元 |
| 2026-07-24 | 1.1488元 | 1.3188元 |
| 2026-07-23 | 1.1533元 | 1.3233元 |
| 2026-07-22 | 1.1530元 | 1.3230元 |
| 2026-07-21 | 1.1529元 | 1.3229元 |
| 2026-07-20 | 1.1515元 | 1.3215元 |
| 2026-07-17 | 1.1461元 | 1.3161元 |
| 2026-07-16 | 1.1505元 | 1.3205元 |
| 2026-07-15 | 1.1500元 | 1.3200元 |
| 2026-07-14 | 1.1438元 | 1.3138元 |
| 2026-07-13 | 1.1418元 | 1.3118元 |
| 2026-07-10 | 1.1429元 | 1.3129元 |
| 2026-07-09 | 1.1424元 | 1.3124元 |
| 2026-07-08 | 1.1437元 | 1.3137元 |
| 2026-07-07 | 1.1452元 | 1.3152元 |
| 2026-07-06 | 1.1500元 | 1.3200元 |
| 2026-07-03 | 1.1478元 | 1.3178元 |
| 2026-07-02 | 1.1460元 | 1.3160元 |
| 2026-07-01 | 1.1456元 | 1.3156元 |
| 2026-06-30 | 1.1402元 | 1.3102元 |
| 2026-06-29 | 1.1419元 | 1.3119元 |
| 2026-06-26 | 1.1371元 | 1.3071元 |
| 2026-06-25 | 1.1429元 | 1.3129元 |
| 2026-06-24 | 1.1421元 | 1.3121元 |
| 2026-06-23 | 1.1450元 | 1.3150元 |
| 2026-06-22 | 1.1470元 | 1.3170元 |
| 2026-06-18 | 1.1425元 | 1.3125元 |
| 2026-06-17 | 1.1461元 | 1.3161元 |
| 2026-06-16 | 1.1479元 | 1.3179元 |
| 2026-06-15 | 1.1496元 | 1.3196元 |
| 2026-06-12 | 1.1487元 | 1.3187元 |
| 2026-06-11 | 1.1438元 | 1.3138元 |
| 2026-06-10 | 1.1459元 | 1.3159元 |
| 2026-06-09 | 1.1440元 | 1.3140元 |
| 2026-06-08 | 1.1440元 | 1.3140元 |
| 2026-06-05 | 1.1469元 | 1.3169元 |
| 2026-06-04 | 1.1461元 | 1.3161元 |
| 2026-06-03 | 1.1482元 | 1.3182元 |
| 2026-06-02 | 1.1498元 | 1.3198元 |
| 2026-06-01 | 1.1509元 | 1.3209元 |
| 2026-05-29 | 1.1497元 | 1.3197元 |
| 2026-05-28 | 1.1465元 | 1.3165元 |
| 2026-05-27 | 1.1482元 | 1.3182元 |
| 2026-05-26 | 1.1495元 | 1.3195元 |
| 2026-05-25 | 1.1490元 | 1.3190元 |
| 2026-05-22 | 1.1492元 | 1.3192元 |