鹏扬汇利债券C(004586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1441元 | 1.3141元 |
| 2026-10-14 | 1.1459元 | 1.3159元 |
| 2026-10-13 | 1.1469元 | 1.3169元 |
| 2026-10-12 | 1.1489元 | 1.3189元 |
| 2026-10-09 | 1.1495元 | 1.3195元 |
| 2026-10-08 | 1.1479元 | 1.3179元 |
| 2026-09-30 | 1.1514元 | 1.3214元 |
| 2026-09-29 | 1.1497元 | 1.3197元 |
| 2026-09-28 | 1.1501元 | 1.3201元 |
| 2026-09-24 | 1.1523元 | 1.3223元 |
| 2026-09-23 | 1.1566元 | 1.3266元 |
| 2026-09-22 | 1.1575元 | 1.3275元 |
| 2026-09-21 | 1.1576元 | 1.3276元 |
| 2026-09-18 | 1.1551元 | 1.3251元 |
| 2026-09-17 | 1.1524元 | 1.3224元 |
| 2026-09-16 | 1.1534元 | 1.3234元 |
| 2026-09-15 | 1.1523元 | 1.3223元 |
| 2026-09-14 | 1.1538元 | 1.3238元 |
| 2026-09-11 | 1.1546元 | 1.3246元 |
| 2026-09-10 | 1.1581元 | 1.3281元 |
| 2026-09-09 | 1.1592元 | 1.3292元 |
| 2026-09-08 | 1.1602元 | 1.3302元 |
| 2026-09-07 | 1.1597元 | 1.3297元 |
| 2026-09-04 | 1.1595元 | 1.3295元 |
| 2026-09-03 | 1.1586元 | 1.3286元 |
| 2026-09-02 | 1.1580元 | 1.3280元 |
| 2026-09-01 | 1.1606元 | 1.3306元 |
| 2026-08-31 | 1.1598元 | 1.3298元 |
| 2026-08-28 | 1.1604元 | 1.3304元 |
| 2026-08-27 | 1.1604元 | 1.3304元 |
| 2026-08-26 | 1.1588元 | 1.3288元 |
| 2026-08-25 | 1.1562元 | 1.3262元 |
| 2026-08-24 | 1.1545元 | 1.3245元 |
| 2026-08-21 | 1.1559元 | 1.3259元 |
| 2026-08-20 | 1.1577元 | 1.3277元 |
| 2026-08-19 | 1.1570元 | 1.3270元 |
| 2026-08-18 | 1.1608元 | 1.3308元 |
| 2026-08-17 | 1.1618元 | 1.3318元 |
| 2026-08-14 | 1.1582元 | 1.3282元 |
| 2026-08-13 | 1.1587元 | 1.3287元 |
| 2026-08-12 | 1.1602元 | 1.3302元 |
| 2026-08-11 | 1.1593元 | 1.3293元 |
| 2026-08-10 | 1.1614元 | 1.3314元 |
| 2026-08-07 | 1.1591元 | 1.3291元 |
| 2026-08-06 | 1.1584元 | 1.3284元 |
| 2026-08-05 | 1.1603元 | 1.3303元 |
| 2026-08-04 | 1.1587元 | 1.3287元 |
| 2026-08-03 | 1.1602元 | 1.3302元 |
| 2026-07-31 | 1.1605元 | 1.3305元 |
| 2026-07-30 | 1.1603元 | 1.3303元 |