鹏扬汇利债券C (004586.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌焦翠基金类型债券型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1496元 (2026-06-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2449 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬汇利债券(004585) |
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鹏扬汇利债券C(004586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1496元 | 1.3196元 |
| 2026-06-12 | 1.1487元 | 1.3187元 |
| 2026-06-11 | 1.1438元 | 1.3138元 |
| 2026-06-10 | 1.1459元 | 1.3159元 |
| 2026-06-09 | 1.1440元 | 1.3140元 |
| 2026-06-08 | 1.1440元 | 1.3140元 |
| 2026-06-05 | 1.1469元 | 1.3169元 |
| 2026-06-04 | 1.1461元 | 1.3161元 |
| 2026-06-03 | 1.1482元 | 1.3182元 |
| 2026-06-02 | 1.1498元 | 1.3198元 |
| 2026-06-01 | 1.1509元 | 1.3209元 |
| 2026-05-29 | 1.1497元 | 1.3197元 |
| 2026-05-28 | 1.1465元 | 1.3165元 |
| 2026-05-27 | 1.1482元 | 1.3182元 |
| 2026-05-26 | 1.1495元 | 1.3195元 |
| 2026-05-25 | 1.1490元 | 1.3190元 |
| 2026-05-22 | 1.1492元 | 1.3192元 |
| 2026-05-21 | 1.1502元 | 1.3202元 |
| 2026-05-20 | 1.1510元 | 1.3210元 |
| 2026-05-19 | 1.1524元 | 1.3224元 |
| 2026-05-18 | 1.1512元 | 1.3212元 |
| 2026-05-15 | 1.1536元 | 1.3236元 |
| 2026-05-14 | 1.1561元 | 1.3261元 |
| 2026-05-13 | 1.1599元 | 1.3299元 |
| 2026-05-12 | 1.1601元 | 1.3301元 |
| 2026-05-11 | 1.1614元 | 1.3314元 |
| 2026-05-08 | 1.1600元 | 1.3300元 |
| 2026-05-07 | 1.1599元 | 1.3299元 |
| 2026-05-06 | 1.1600元 | 1.3300元 |
| 2026-04-30 | 1.1590元 | 1.3290元 |
| 2026-04-29 | 1.1596元 | 1.3296元 |
| 2026-04-28 | 1.1561元 | 1.3261元 |
| 2026-04-27 | 1.1560元 | 1.3260元 |
| 2026-04-24 | 1.1563元 | 1.3263元 |
| 2026-04-23 | 1.1563元 | 1.3263元 |
| 2026-04-22 | 1.1568元 | 1.3268元 |
| 2026-04-21 | 1.1559元 | 1.3259元 |
| 2026-04-20 | 1.1566元 | 1.3266元 |
| 2026-04-17 | 1.1561元 | 1.3261元 |
| 2026-04-16 | 1.1571元 | 1.3271元 |
| 2026-04-15 | 1.1552元 | 1.3252元 |
| 2026-04-14 | 1.1544元 | 1.3244元 |
| 2026-04-13 | 1.1527元 | 1.3227元 |
| 2026-04-10 | 1.1526元 | 1.3226元 |
| 2026-04-09 | 1.1498元 | 1.3198元 |
| 2026-04-08 | 1.1526元 | 1.3226元 |
| 2026-04-07 | 1.1445元 | 1.3145元 |
| 2026-04-03 | 1.1446元 | 1.3146元 |
| 2026-04-02 | 1.1462元 | 1.3162元 |
| 2026-04-01 | 1.1492元 | 1.3192元 |