汇添富双盈回报一年持有债券C (004535.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4327元 (2026-04-01) 基金经理何彪吴江宏陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1202 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券A |
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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1.66亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 754.79万 | 529.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 541.19万 | 397.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 509.90万 | 379.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 406.86万 | 306.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 399.96万 | 302.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 390.25万 | 298.52万元 | -- |