汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44元 | 7.87亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 6.78亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1.66亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 754.79万 | 529.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 541.19万 | 397.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 509.90万 | 379.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 406.86万 | 306.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 399.96万 | 302.98万元 | -- |