汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 230.18万元 | 0.50% | 69.06万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 230.18万元 | 0.50% | 69.06万元 | 0.15% |
| 2025-10-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-10-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-10-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-10-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 13.27万元 | 0.50% | 3.98万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 13.27万元 | 0.50% | 3.98万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 22.74万元 | 0.50% | 6.83万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 22.74万元 | 0.50% | 6.83万元 | 0.15% |
| 2024-10-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-10-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |