汇添富双盈回报一年持有债券C (004535.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4408元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1265 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券(004534) |
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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-11 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-10 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-09 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-06-08 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-06-05 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-06-04 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-03 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-02 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-06-01 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-29 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-28 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-05-27 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-25 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-22 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-05-21 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-20 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-19 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-18 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-15 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-14 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-13 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-12 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-11 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-05-08 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-07 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-06 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-30 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-29 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-04-28 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-27 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-24 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-23 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-22 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-21 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-20 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-17 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-16 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-15 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-14 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-04-13 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-10 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-09 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-08 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-04-07 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-03 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-02 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-01 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-31 | 1.4314元 | 1.4314元 |