汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-10-14 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-10-13 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-10-12 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-10-09 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-10-08 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-09-30 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-09-29 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-09-28 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-09-24 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-09-23 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-09-22 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-09-21 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-09-18 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-09-17 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-09-16 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-09-15 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-09-14 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-09-11 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-09-10 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-09-09 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-09-08 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-09-07 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-09-04 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-09-03 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-09-02 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-09-01 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-08-31 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-08-28 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-08-27 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-08-26 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-25 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-24 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-21 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-08-20 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-19 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-18 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-08-17 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-14 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-13 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-08-12 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-11 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-08-10 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-08-07 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-06 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-08-05 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-08-04 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-03 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-31 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-30 | 1.4414元 | 1.4414元 |