汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-08-26 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-25 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-24 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-21 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-08-20 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-19 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-18 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-08-17 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-14 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-13 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-08-12 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-11 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-08-10 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-08-07 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-06 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-08-05 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-08-04 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-03 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-31 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-30 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-07-29 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-07-28 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-27 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-24 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-23 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-22 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-21 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-20 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-07-17 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-07-16 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-07-15 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-14 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-13 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-10 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-07-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-08 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-07-07 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-06 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-07-03 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-07-02 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-07-01 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-30 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-29 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-06-26 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-25 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-06-24 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-23 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-22 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-18 | 1.4444元 | 1.4444元 |