中欧康裕混合C(004455) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 4,189.54万 | 3,256.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 3,637.85万 | 2,830.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2,632.28万 | 2,121.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 2,588.60万 | 2,093.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2,669.90万 | 2,175.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,042.75万 | 2,531.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3,807.23万 | 3,213.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,036.14万 | 3,423.94万元 | -- |