中欧康裕混合C
(004455.jj ) 申		基金经理李波邓欣雨基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模1,379.71万元 (2026-06-30) 基金净值1.2394元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (4992 / 9467)
相关基金: 主从基金: 中欧康裕混合A
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中欧康裕混合C(004455) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资561.54万19.15%
(其中) 股票561.54万19.15%
2 固定收益投资743.30万25.35%
(其中) 债券743.30万25.35%
3 返售型金融资产400.00万13.64%
4 银行存款及结算备付金1,226.11万41.82%
5 其他资产7,617.000.03%
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