中欧康裕混合C(004455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2297元 | 1.4117元 |
| 2026-09-16 | 1.2303元 | 1.4123元 |
| 2026-09-15 | 1.2209元 | 1.4029元 |
| 2026-09-14 | 1.2189元 | 1.4009元 |
| 2026-09-11 | 1.2228元 | 1.4048元 |
| 2026-09-10 | 1.2266元 | 1.4086元 |
| 2026-09-09 | 1.2295元 | 1.4115元 |
| 2026-09-08 | 1.2305元 | 1.4125元 |
| 2026-09-07 | 1.2347元 | 1.4167元 |
| 2026-09-04 | 1.2248元 | 1.4068元 |
| 2026-09-03 | 1.2318元 | 1.4138元 |
| 2026-09-02 | 1.2300元 | 1.4120元 |
| 2026-09-01 | 1.2365元 | 1.4185元 |
| 2026-08-31 | 1.2441元 | 1.4261元 |
| 2026-08-28 | 1.2381元 | 1.4201元 |
| 2026-08-27 | 1.2455元 | 1.4275元 |
| 2026-08-26 | 1.2351元 | 1.4171元 |
| 2026-08-25 | 1.2336元 | 1.4156元 |
| 2026-08-24 | 1.2349元 | 1.4169元 |
| 2026-08-21 | 1.2463元 | 1.4283元 |
| 2026-08-20 | 1.2400元 | 1.4220元 |
| 2026-08-19 | 1.2406元 | 1.4226元 |
| 2026-08-18 | 1.2676元 | 1.4496元 |
| 2026-08-17 | 1.2690元 | 1.4510元 |
| 2026-08-14 | 1.2529元 | 1.4349元 |
| 2026-08-13 | 1.2489元 | 1.4309元 |
| 2026-08-12 | 1.2498元 | 1.4318元 |
| 2026-08-11 | 1.2461元 | 1.4281元 |
| 2026-08-10 | 1.2501元 | 1.4321元 |
| 2026-08-07 | 1.2570元 | 1.4390元 |
| 2026-08-06 | 1.2491元 | 1.4311元 |
| 2026-08-05 | 1.2432元 | 1.4252元 |
| 2026-08-04 | 1.2316元 | 1.4136元 |
| 2026-08-03 | 1.2129元 | 1.3949元 |
| 2026-07-31 | 1.2230元 | 1.4050元 |
| 2026-07-30 | 1.2104元 | 1.3924元 |
| 2026-07-29 | 1.2316元 | 1.4136元 |
| 2026-07-28 | 1.2304元 | 1.4124元 |
| 2026-07-27 | 1.2554元 | 1.4374元 |
| 2026-07-24 | 1.2449元 | 1.4269元 |
| 2026-07-23 | 1.2488元 | 1.4308元 |
| 2026-07-22 | 1.2555元 | 1.4375元 |
| 2026-07-21 | 1.2611元 | 1.4431元 |
| 2026-07-20 | 1.2316元 | 1.4136元 |
| 2026-07-17 | 1.2372元 | 1.4192元 |
| 2026-07-16 | 1.2627元 | 1.4447元 |
| 2026-07-15 | 1.2767元 | 1.4587元 |
| 2026-07-14 | 1.2916元 | 1.4736元 |
| 2026-07-13 | 1.2843元 | 1.4663元 |
| 2026-07-10 | 1.2952元 | 1.4772元 |