中欧康裕混合C(004455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2903元 | 1.4723元 |
| 2026-04-02 | 1.2893元 | 1.4713元 |
| 2026-04-01 | 1.2924元 | 1.4744元 |
| 2026-03-31 | 1.2877元 | 1.4697元 |
| 2026-03-30 | 1.2902元 | 1.4722元 |
| 2026-03-27 | 1.2925元 | 1.4745元 |
| 2026-03-26 | 1.2901元 | 1.4721元 |
| 2026-03-25 | 1.2950元 | 1.4770元 |
| 2026-03-24 | 1.2918元 | 1.4738元 |
| 2026-03-23 | 1.2828元 | 1.4648元 |
| 2026-03-20 | 1.2861元 | 1.4681元 |
| 2026-03-19 | 1.2894元 | 1.4714元 |
| 2026-03-18 | 1.2959元 | 1.4779元 |
| 2026-03-17 | 1.2902元 | 1.4722元 |
| 2026-03-16 | 1.2969元 | 1.4789元 |
| 2026-03-13 | 1.2970元 | 1.4790元 |
| 2026-03-12 | 1.3008元 | 1.4828元 |
| 2026-03-11 | 1.3065元 | 1.4885元 |
| 2026-03-10 | 1.3062元 | 1.4882元 |
| 2026-03-09 | 1.3030元 | 1.4850元 |
| 2026-03-06 | 1.3050元 | 1.4870元 |
| 2026-03-05 | 1.3036元 | 1.4856元 |
| 2026-03-04 | 1.3040元 | 1.4860元 |
| 2026-03-03 | 1.3045元 | 1.4865元 |
| 2026-03-02 | 1.3095元 | 1.4915元 |
| 2026-02-27 | 1.3098元 | 1.4918元 |
| 2026-02-26 | 1.3100元 | 1.4920元 |
| 2026-02-25 | 1.3135元 | 1.4955元 |
| 2026-02-24 | 1.3132元 | 1.4952元 |
| 2026-02-13 | 1.3102元 | 1.4922元 |
| 2026-02-12 | 1.3122元 | 1.4942元 |
| 2026-02-11 | 1.3115元 | 1.4935元 |
| 2026-02-10 | 1.3111元 | 1.4931元 |
| 2026-02-09 | 1.3110元 | 1.4930元 |
| 2026-02-06 | 1.3060元 | 1.4880元 |
| 2026-02-05 | 1.3027元 | 1.4847元 |
| 2026-02-04 | 1.3051元 | 1.4871元 |
| 2026-02-03 | 1.3057元 | 1.4877元 |
| 2026-02-02 | 1.2971元 | 1.4791元 |
| 2026-01-30 | 1.3057元 | 1.4877元 |
| 2026-01-29 | 1.3106元 | 1.4926元 |
| 2026-01-28 | 1.3130元 | 1.4950元 |
| 2026-01-27 | 1.3111元 | 1.4931元 |
| 2026-01-26 | 1.3098元 | 1.4918元 |
| 2026-01-23 | 1.3154元 | 1.4974元 |
| 2026-01-22 | 1.3113元 | 1.4933元 |
| 2026-01-21 | 1.3087元 | 1.4907元 |
| 2026-01-20 | 1.3052元 | 1.4872元 |
| 2026-01-19 | 1.3073元 | 1.4893元 |
| 2026-01-16 | 1.3059元 | 1.4879元 |