中欧康裕混合C(004455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3102元 | 1.4922元 |
| 2026-02-12 | 1.3122元 | 1.4942元 |
| 2026-02-11 | 1.3115元 | 1.4935元 |
| 2026-02-10 | 1.3111元 | 1.4931元 |
| 2026-02-09 | 1.3110元 | 1.4930元 |
| 2026-02-06 | 1.3060元 | 1.4880元 |
| 2026-02-05 | 1.3027元 | 1.4847元 |
| 2026-02-04 | 1.3051元 | 1.4871元 |
| 2026-02-03 | 1.3057元 | 1.4877元 |
| 2026-02-02 | 1.2971元 | 1.4791元 |
| 2026-01-30 | 1.3057元 | 1.4877元 |
| 2026-01-29 | 1.3106元 | 1.4926元 |
| 2026-01-28 | 1.3130元 | 1.4950元 |
| 2026-01-27 | 1.3111元 | 1.4931元 |
| 2026-01-26 | 1.3098元 | 1.4918元 |
| 2026-01-23 | 1.3154元 | 1.4974元 |
| 2026-01-22 | 1.3113元 | 1.4933元 |
| 2026-01-21 | 1.3087元 | 1.4907元 |
| 2026-01-20 | 1.3052元 | 1.4872元 |
| 2026-01-19 | 1.3073元 | 1.4893元 |
| 2026-01-16 | 1.3059元 | 1.4879元 |
| 2026-01-15 | 1.3056元 | 1.4876元 |
| 2026-01-14 | 1.3060元 | 1.4880元 |
| 2026-01-13 | 1.3037元 | 1.4857元 |
| 2026-01-12 | 1.3059元 | 1.4879元 |
| 2026-01-09 | 1.3004元 | 1.4824元 |
| 2026-01-08 | 1.2963元 | 1.4783元 |
| 2026-01-07 | 1.2932元 | 1.4752元 |
| 2026-01-06 | 1.2929元 | 1.4749元 |
| 2026-01-05 | 1.2898元 | 1.4718元 |
| 2025-12-31 | 1.2866元 | 1.4686元 |
| 2025-12-30 | 1.2862元 | 1.4682元 |
| 2025-12-29 | 1.2862元 | 1.4682元 |
| 2025-12-26 | 1.2876元 | 1.4696元 |
| 2025-12-25 | 1.2888元 | 1.4708元 |
| 2025-12-24 | 1.2861元 | 1.4681元 |
| 2025-12-23 | 1.2821元 | 1.4641元 |
| 2025-12-22 | 1.2828元 | 1.4648元 |
| 2025-12-19 | 1.2810元 | 1.4630元 |
| 2025-12-18 | 1.2788元 | 1.4608元 |
| 2025-12-17 | 1.2772元 | 1.4592元 |
| 2025-12-16 | 1.2728元 | 1.4548元 |
| 2025-12-15 | 1.2754元 | 1.4574元 |
| 2025-12-12 | 1.2764元 | 1.4584元 |
| 2025-12-11 | 1.2753元 | 1.4573元 |
| 2025-12-10 | 1.2781元 | 1.4601元 |
| 2025-12-09 | 1.2759元 | 1.4579元 |
| 2025-12-08 | 1.2794元 | 1.4614元 |
| 2025-12-05 | 1.2770元 | 1.4590元 |
| 2025-12-04 | 1.2717元 | 1.4537元 |