中欧康裕混合C (004455.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华李波基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3055元 (2026-05-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (5313 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧康裕混合(004442) |
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中欧康裕混合C(004455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.3055元 | 1.4875元 |
| 2026-05-25 | 1.3091元 | 1.4911元 |
| 2026-05-22 | 1.3089元 | 1.4909元 |
| 2026-05-21 | 1.3070元 | 1.4890元 |
| 2026-05-20 | 1.3120元 | 1.4940元 |
| 2026-05-19 | 1.3135元 | 1.4955元 |
| 2026-05-18 | 1.3073元 | 1.4893元 |
| 2026-05-15 | 1.3066元 | 1.4886元 |
| 2026-05-14 | 1.3078元 | 1.4898元 |
| 2026-05-13 | 1.3120元 | 1.4940元 |
| 2026-05-12 | 1.3113元 | 1.4933元 |
| 2026-05-11 | 1.3151元 | 1.4971元 |
| 2026-05-08 | 1.3129元 | 1.4949元 |
| 2026-05-07 | 1.3121元 | 1.4941元 |
| 2026-05-06 | 1.3119元 | 1.4939元 |
| 2026-04-30 | 1.3076元 | 1.4896元 |
| 2026-04-29 | 1.3082元 | 1.4902元 |
| 2026-04-28 | 1.3037元 | 1.4857元 |
| 2026-04-27 | 1.3050元 | 1.4870元 |
| 2026-04-24 | 1.3047元 | 1.4867元 |
| 2026-04-23 | 1.3061元 | 1.4881元 |
| 2026-04-22 | 1.3080元 | 1.4900元 |
| 2026-04-21 | 1.3059元 | 1.4879元 |
| 2026-04-20 | 1.3064元 | 1.4884元 |
| 2026-04-17 | 1.3052元 | 1.4872元 |
| 2026-04-16 | 1.3036元 | 1.4856元 |
| 2026-04-15 | 1.3000元 | 1.4820元 |
| 2026-04-14 | 1.2993元 | 1.4813元 |
| 2026-04-13 | 1.2968元 | 1.4788元 |
| 2026-04-10 | 1.2977元 | 1.4797元 |
| 2026-04-09 | 1.2981元 | 1.4801元 |
| 2026-04-08 | 1.2998元 | 1.4818元 |
| 2026-04-07 | 1.2922元 | 1.4742元 |
| 2026-04-03 | 1.2903元 | 1.4723元 |
| 2026-04-02 | 1.2893元 | 1.4713元 |
| 2026-04-01 | 1.2924元 | 1.4744元 |
| 2026-03-31 | 1.2877元 | 1.4697元 |
| 2026-03-30 | 1.2902元 | 1.4722元 |
| 2026-03-27 | 1.2925元 | 1.4745元 |
| 2026-03-26 | 1.2901元 | 1.4721元 |
| 2026-03-25 | 1.2950元 | 1.4770元 |
| 2026-03-24 | 1.2918元 | 1.4738元 |
| 2026-03-23 | 1.2828元 | 1.4648元 |
| 2026-03-20 | 1.2861元 | 1.4681元 |
| 2026-03-19 | 1.2894元 | 1.4714元 |
| 2026-03-18 | 1.2959元 | 1.4779元 |
| 2026-03-17 | 1.2902元 | 1.4722元 |
| 2026-03-16 | 1.2969元 | 1.4789元 |
| 2026-03-13 | 1.2970元 | 1.4790元 |
| 2026-03-12 | 1.3008元 | 1.4828元 |