中欧康裕混合C (004455.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波邓欣雨基金类型混合型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2952元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (5046 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧康裕混合(004442) |
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中欧康裕混合C(004455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2952元 | 1.4772元 |
| 2026-07-09 | 1.3217元 | 1.5037元 |
| 2026-07-08 | 1.2967元 | 1.4787元 |
| 2026-07-07 | 1.2984元 | 1.4804元 |
| 2026-07-06 | 1.2988元 | 1.4808元 |
| 2026-07-03 | 1.2961元 | 1.4781元 |
| 2026-07-02 | 1.2980元 | 1.4800元 |
| 2026-07-01 | 1.3202元 | 1.5022元 |
| 2026-06-30 | 1.3330元 | 1.5150元 |
| 2026-06-29 | 1.3152元 | 1.4972元 |
| 2026-06-26 | 1.3109元 | 1.4929元 |
| 2026-06-25 | 1.3216元 | 1.5036元 |
| 2026-06-24 | 1.3125元 | 1.4945元 |
| 2026-06-23 | 1.3063元 | 1.4883元 |
| 2026-06-22 | 1.3153元 | 1.4973元 |
| 2026-06-18 | 1.3138元 | 1.4958元 |
| 2026-06-17 | 1.3094元 | 1.4914元 |
| 2026-06-16 | 1.3065元 | 1.4885元 |
| 2026-06-15 | 1.3055元 | 1.4875元 |
| 2026-06-12 | 1.3040元 | 1.4860元 |
| 2026-06-11 | 1.3027元 | 1.4847元 |
| 2026-06-10 | 1.3027元 | 1.4847元 |
| 2026-06-09 | 1.3046元 | 1.4866元 |
| 2026-06-08 | 1.3037元 | 1.4857元 |
| 2026-06-05 | 1.3050元 | 1.4870元 |
| 2026-06-04 | 1.3053元 | 1.4873元 |
| 2026-06-03 | 1.3064元 | 1.4884元 |
| 2026-06-02 | 1.3070元 | 1.4890元 |
| 2026-06-01 | 1.3064元 | 1.4884元 |
| 2026-05-29 | 1.3037元 | 1.4857元 |
| 2026-05-28 | 1.3069元 | 1.4889元 |
| 2026-05-27 | 1.3034元 | 1.4854元 |
| 2026-05-26 | 1.3055元 | 1.4875元 |
| 2026-05-25 | 1.3091元 | 1.4911元 |
| 2026-05-22 | 1.3089元 | 1.4909元 |
| 2026-05-21 | 1.3070元 | 1.4890元 |
| 2026-05-20 | 1.3120元 | 1.4940元 |
| 2026-05-19 | 1.3135元 | 1.4955元 |
| 2026-05-18 | 1.3073元 | 1.4893元 |
| 2026-05-15 | 1.3066元 | 1.4886元 |
| 2026-05-14 | 1.3078元 | 1.4898元 |
| 2026-05-13 | 1.3120元 | 1.4940元 |
| 2026-05-12 | 1.3113元 | 1.4933元 |
| 2026-05-11 | 1.3151元 | 1.4971元 |
| 2026-05-08 | 1.3129元 | 1.4949元 |
| 2026-05-07 | 1.3121元 | 1.4941元 |
| 2026-05-06 | 1.3119元 | 1.4939元 |
| 2026-04-30 | 1.3076元 | 1.4896元 |
| 2026-04-29 | 1.3082元 | 1.4902元 |
| 2026-04-28 | 1.3037元 | 1.4857元 |