前海开源盈鑫C(004454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6492元 | 1.9332元 |
| 2026-09-17 | 1.6454元 | 1.9294元 |
| 2026-09-16 | 1.6447元 | 1.9287元 |
| 2026-09-15 | 1.6487元 | 1.9327元 |
| 2026-09-14 | 1.6547元 | 1.9387元 |
| 2026-09-11 | 1.6509元 | 1.9349元 |
| 2026-09-10 | 1.6581元 | 1.9421元 |
| 2026-09-09 | 1.6621元 | 1.9461元 |
| 2026-09-08 | 1.6651元 | 1.9491元 |
| 2026-09-07 | 1.6668元 | 1.9508元 |
| 2026-09-04 | 1.6712元 | 1.9552元 |
| 2026-09-03 | 1.6654元 | 1.9494元 |
| 2026-09-02 | 1.6618元 | 1.9458元 |
| 2026-09-01 | 1.6704元 | 1.9544元 |
| 2026-08-31 | 1.6650元 | 1.9490元 |
| 2026-08-28 | 1.6701元 | 1.9541元 |
| 2026-08-27 | 1.6715元 | 1.9555元 |
| 2026-08-26 | 1.6721元 | 1.9561元 |
| 2026-08-25 | 1.6682元 | 1.9522元 |
| 2026-08-24 | 1.6662元 | 1.9502元 |
| 2026-08-21 | 1.6661元 | 1.9501元 |
| 2026-08-20 | 1.6738元 | 1.9578元 |
| 2026-08-19 | 1.6690元 | 1.9530元 |
| 2026-08-18 | 1.6696元 | 1.9536元 |
| 2026-08-17 | 1.6669元 | 1.9509元 |
| 2026-08-14 | 1.6660元 | 1.9500元 |
| 2026-08-13 | 1.6729元 | 1.9569元 |
| 2026-08-12 | 1.6748元 | 1.9588元 |
| 2026-08-11 | 1.6740元 | 1.9580元 |
| 2026-08-10 | 1.6798元 | 1.9638元 |
| 2026-08-07 | 1.6685元 | 1.9525元 |
| 2026-08-06 | 1.6621元 | 1.9461元 |
| 2026-08-05 | 1.6665元 | 1.9505元 |
| 2026-08-04 | 1.6662元 | 1.9502元 |
| 2026-08-03 | 1.6736元 | 1.9576元 |
| 2026-07-31 | 1.6762元 | 1.9602元 |
| 2026-07-30 | 1.6781元 | 1.9621元 |
| 2026-07-29 | 1.6655元 | 1.9495元 |
| 2026-07-28 | 1.6564元 | 1.9404元 |
| 2026-07-27 | 1.6523元 | 1.9363元 |
| 2026-07-24 | 1.6412元 | 1.9252元 |
| 2026-07-23 | 1.6510元 | 1.9350元 |
| 2026-07-22 | 1.6489元 | 1.9329元 |
| 2026-07-21 | 1.6459元 | 1.9299元 |
| 2026-07-20 | 1.6473元 | 1.9313元 |
| 2026-07-17 | 1.6243元 | 1.9083元 |
| 2026-07-16 | 1.6361元 | 1.9201元 |
| 2026-07-15 | 1.6397元 | 1.9237元 |
| 2026-07-14 | 1.6231元 | 1.9071元 |
| 2026-07-13 | 1.6153元 | 1.8993元 |