前海开源盈鑫C (004454.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王思岳基金类型混合型成立日期2017-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6677元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3654 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源盈鑫(004453) |
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前海开源盈鑫C(004454) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 3.04亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 3.07亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 3.27亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 3.17亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 3.40亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 3.37亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 3.44亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 3.39亿 | 2.27亿元 | -- |