前海开源盈鑫C(004454) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.60元 | 2.95亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.65元 | 3.04亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 3.07亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 3.27亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 3.17亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 3.40亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 3.37亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 3.44亿 | 2.11亿元 | -- |