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announcement
前海开源盈鑫C
(004454.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-03-21
总资产规模
3.27亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6595
元
(
2025-12-31
)
基金经理
叶嘉
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.30%
(2776 / 8968)
相关基金:
主从基金:
前海开源盈鑫A
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前海开源盈鑫C(004454) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.67
元
3.27亿
1.95亿
元
--
2025-06-30
1.61
元
3.17亿
1.96亿
元
--
2025-03-31
1.63
元
3.40亿
2.09亿
元
--
2024-12-31
1.60
元
3.37亿
2.11亿
元
--
2024-09-30
1.63
元
3.44亿
2.11亿
元
--
2024-06-30
1.49
元
3.39亿
2.27亿
元
--
2024-03-31
--
3.32亿
2.21亿
元
--