前海开源盈鑫C(004454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6651元 | 1.9491元 |
| 2026-04-23 | 1.6621元 | 1.9461元 |
| 2026-04-22 | 1.6607元 | 1.9447元 |
| 2026-04-21 | 1.6607元 | 1.9447元 |
| 2026-04-20 | 1.6608元 | 1.9448元 |
| 2026-04-17 | 1.6577元 | 1.9417元 |
| 2026-04-16 | 1.6671元 | 1.9511元 |
| 2026-04-15 | 1.6645元 | 1.9485元 |
| 2026-04-14 | 1.6614元 | 1.9454元 |
| 2026-04-13 | 1.6540元 | 1.9380元 |
| 2026-04-10 | 1.6543元 | 1.9383元 |
| 2026-04-09 | 1.6501元 | 1.9341元 |
| 2026-04-08 | 1.6576元 | 1.9416元 |
| 2026-04-07 | 1.6395元 | 1.9235元 |
| 2026-04-03 | 1.6437元 | 1.9277元 |
| 2026-04-02 | 1.6534元 | 1.9374元 |
| 2026-04-01 | 1.6558元 | 1.9398元 |
| 2026-03-31 | 1.6466元 | 1.9306元 |
| 2026-03-30 | 1.6417元 | 1.9257元 |
| 2026-03-27 | 1.6418元 | 1.9258元 |
| 2026-03-26 | 1.6335元 | 1.9175元 |
| 2026-03-25 | 1.6425元 | 1.9265元 |
| 2026-03-24 | 1.6349元 | 1.9189元 |
| 2026-03-23 | 1.6230元 | 1.9070元 |
| 2026-03-20 | 1.6441元 | 1.9281元 |
| 2026-03-19 | 1.6496元 | 1.9336元 |
| 2026-03-18 | 1.6607元 | 1.9447元 |
| 2026-03-17 | 1.6633元 | 1.9473元 |
| 2026-03-16 | 1.6616元 | 1.9456元 |
| 2026-03-13 | 1.6564元 | 1.9404元 |
| 2026-03-12 | 1.6562元 | 1.9402元 |
| 2026-03-11 | 1.6581元 | 1.9421元 |
| 2026-03-10 | 1.6526元 | 1.9366元 |
| 2026-03-09 | 1.6459元 | 1.9299元 |
| 2026-03-06 | 1.6528元 | 1.9368元 |
| 2026-03-05 | 1.6445元 | 1.9285元 |
| 2026-03-04 | 1.6405元 | 1.9245元 |
| 2026-03-03 | 1.6509元 | 1.9349元 |
| 2026-03-02 | 1.6606元 | 1.9446元 |
| 2026-02-27 | 1.6612元 | 1.9452元 |
| 2026-02-26 | 1.6626元 | 1.9466元 |
| 2026-02-25 | 1.6707元 | 1.9547元 |
| 2026-02-24 | 1.6659元 | 1.9499元 |
| 2026-02-13 | 1.6655元 | 1.9495元 |
| 2026-02-12 | 1.6723元 | 1.9563元 |
| 2026-02-11 | 1.6787元 | 1.9627元 |
| 2026-02-10 | 1.6778元 | 1.9618元 |
| 2026-02-09 | 1.6792元 | 1.9632元 |
| 2026-02-06 | 1.6747元 | 1.9587元 |
| 2026-02-05 | 1.6821元 | 1.9661元 |