前海开源盈鑫C (004454.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王思岳基金类型混合型成立日期2017-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6170元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3760 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源盈鑫(004453) |
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前海开源盈鑫C(004454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6170元 | 1.9010元 |
| 2026-07-02 | 1.6074元 | 1.8914元 |
| 2026-07-01 | 1.6089元 | 1.8929元 |
| 2026-06-30 | 1.5998元 | 1.8838元 |
| 2026-06-29 | 1.6059元 | 1.8899元 |
| 2026-06-26 | 1.5918元 | 1.8758元 |
| 2026-06-25 | 1.6047元 | 1.8887元 |
| 2026-06-24 | 1.6034元 | 1.8874元 |
| 2026-06-23 | 1.6051元 | 1.8891元 |
| 2026-06-22 | 1.6164元 | 1.9004元 |
| 2026-06-18 | 1.6025元 | 1.8865元 |
| 2026-06-17 | 1.6121元 | 1.8961元 |
| 2026-06-16 | 1.6149元 | 1.8989元 |
| 2026-06-15 | 1.6262元 | 1.9102元 |
| 2026-06-12 | 1.6299元 | 1.9139元 |
| 2026-06-11 | 1.6230元 | 1.9070元 |
| 2026-06-10 | 1.6252元 | 1.9092元 |
| 2026-06-09 | 1.6213元 | 1.9053元 |
| 2026-06-08 | 1.6185元 | 1.9025元 |
| 2026-06-05 | 1.6277元 | 1.9117元 |
| 2026-06-04 | 1.6270元 | 1.9110元 |
| 2026-06-03 | 1.6356元 | 1.9196元 |
| 2026-06-02 | 1.6421元 | 1.9261元 |
| 2026-06-01 | 1.6387元 | 1.9227元 |
| 2026-05-29 | 1.6439元 | 1.9279元 |
| 2026-05-28 | 1.6308元 | 1.9148元 |
| 2026-05-27 | 1.6398元 | 1.9238元 |
| 2026-05-26 | 1.6374元 | 1.9214元 |
| 2026-05-25 | 1.6395元 | 1.9235元 |
| 2026-05-22 | 1.6376元 | 1.9216元 |
| 2026-05-21 | 1.6383元 | 1.9223元 |
| 2026-05-20 | 1.6439元 | 1.9279元 |
| 2026-05-19 | 1.6466元 | 1.9306元 |
| 2026-05-18 | 1.6438元 | 1.9278元 |
| 2026-05-15 | 1.6515元 | 1.9355元 |
| 2026-05-14 | 1.6586元 | 1.9426元 |
| 2026-05-13 | 1.6673元 | 1.9513元 |
| 2026-05-12 | 1.6701元 | 1.9541元 |
| 2026-05-11 | 1.6750元 | 1.9590元 |
| 2026-05-08 | 1.6677元 | 1.9517元 |
| 2026-05-07 | 1.6709元 | 1.9549元 |
| 2026-05-06 | 1.6702元 | 1.9542元 |
| 2026-04-30 | 1.6733元 | 1.9573元 |
| 2026-04-29 | 1.6768元 | 1.9608元 |
| 2026-04-28 | 1.6697元 | 1.9537元 |
| 2026-04-27 | 1.6655元 | 1.9495元 |
| 2026-04-24 | 1.6651元 | 1.9491元 |
| 2026-04-23 | 1.6621元 | 1.9461元 |
| 2026-04-22 | 1.6607元 | 1.9447元 |
| 2026-04-21 | 1.6607元 | 1.9447元 |