交银增利增强债券C(004428) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.40亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.13亿 | 9,127.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 8,629.56万 | 7,099.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.65亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 5,327.54万 | 4,495.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5,680.66万 | 4,781.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,961.15万 | 5,951.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3.10亿 | 2.67亿元 | -- |