交银增利增强债券C (004428.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3299元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (337 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银增利增强债券(004427) 、交银增利增强债券D |
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交银增利增强债券C(004428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3299元 | 1.6849元 |
| 2026-05-14 | 1.3318元 | 1.6868元 |
| 2026-05-13 | 1.3362元 | 1.6912元 |
| 2026-05-12 | 1.3339元 | 1.6889元 |
| 2026-05-11 | 1.3354元 | 1.6904元 |
| 2026-05-08 | 1.3334元 | 1.6884元 |
| 2026-05-07 | 1.3350元 | 1.6900元 |
| 2026-05-06 | 1.3333元 | 1.6883元 |
| 2026-04-30 | 1.3300元 | 1.6850元 |
| 2026-04-29 | 1.3294元 | 1.6844元 |
| 2026-04-28 | 1.3262元 | 1.6812元 |
| 2026-04-27 | 1.3270元 | 1.6820元 |
| 2026-04-24 | 1.3263元 | 1.6813元 |
| 2026-04-23 | 1.3270元 | 1.6820元 |
| 2026-04-22 | 1.3290元 | 1.6840元 |
| 2026-04-21 | 1.3262元 | 1.6812元 |
| 2026-04-20 | 1.3265元 | 1.6815元 |
| 2026-04-17 | 1.3262元 | 1.6812元 |
| 2026-04-16 | 1.3254元 | 1.6804元 |
| 2026-04-15 | 1.3212元 | 1.6762元 |
| 2026-04-14 | 1.3218元 | 1.6768元 |
| 2026-04-13 | 1.3195元 | 1.6745元 |
| 2026-04-10 | 1.3201元 | 1.6751元 |
| 2026-04-09 | 1.3191元 | 1.6741元 |
| 2026-04-08 | 1.3180元 | 1.6730元 |
| 2026-04-07 | 1.3105元 | 1.6655元 |
| 2026-04-03 | 1.3094元 | 1.6644元 |
| 2026-04-02 | 1.3096元 | 1.6646元 |
| 2026-04-01 | 1.3119元 | 1.6669元 |
| 2026-03-31 | 1.3075元 | 1.6625元 |
| 2026-03-30 | 1.3107元 | 1.6657元 |
| 2026-03-27 | 1.3107元 | 1.6657元 |
| 2026-03-26 | 1.3092元 | 1.6642元 |
| 2026-03-25 | 1.3119元 | 1.6669元 |
| 2026-03-24 | 1.3086元 | 1.6636元 |
| 2026-03-23 | 1.3032元 | 1.6582元 |
| 2026-03-20 | 1.3078元 | 1.6628元 |
| 2026-03-19 | 1.3092元 | 1.6642元 |
| 2026-03-18 | 1.3134元 | 1.6684元 |
| 2026-03-17 | 1.3111元 | 1.6661元 |
| 2026-03-16 | 1.3149元 | 1.6699元 |
| 2026-03-13 | 1.3163元 | 1.6713元 |
| 2026-03-12 | 1.3184元 | 1.6734元 |
| 2026-03-11 | 1.3201元 | 1.6751元 |
| 2026-03-10 | 1.3202元 | 1.6752元 |
| 2026-03-09 | 1.3172元 | 1.6722元 |
| 2026-03-06 | 1.3193元 | 1.6743元 |
| 2026-03-05 | 1.3185元 | 1.6735元 |
| 2026-03-04 | 1.3179元 | 1.6729元 |
| 2026-03-03 | 1.3191元 | 1.6741元 |