交银增利增强债券C (004428.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3237元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (291 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银增利增强债券(004427) 、交银增利增强债券D |
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交银增利增强债券C(004428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3237元 | 1.6787元 |
| 2026-07-30 | 1.3214元 | 1.6764元 |
| 2026-07-29 | 1.3241元 | 1.6791元 |
| 2026-07-28 | 1.3219元 | 1.6769元 |
| 2026-07-27 | 1.3272元 | 1.6822元 |
| 2026-07-24 | 1.3237元 | 1.6787元 |
| 2026-07-23 | 1.3250元 | 1.6800元 |
| 2026-07-22 | 1.3249元 | 1.6799元 |
| 2026-07-21 | 1.3268元 | 1.6818元 |
| 2026-07-20 | 1.3199元 | 1.6749元 |
| 2026-07-17 | 1.3222元 | 1.6772元 |
| 2026-07-16 | 1.3267元 | 1.6817元 |
| 2026-07-15 | 1.3297元 | 1.6847元 |
| 2026-07-14 | 1.3325元 | 1.6875元 |
| 2026-07-13 | 1.3290元 | 1.6840元 |
| 2026-07-10 | 1.3352元 | 1.6902元 |
| 2026-07-09 | 1.3396元 | 1.6946元 |
| 2026-07-08 | 1.3350元 | 1.6900元 |
| 2026-07-07 | 1.3372元 | 1.6922元 |
| 2026-07-06 | 1.3396元 | 1.6946元 |
| 2026-07-03 | 1.3389元 | 1.6939元 |
| 2026-07-02 | 1.3379元 | 1.6929元 |
| 2026-07-01 | 1.3425元 | 1.6975元 |
| 2026-06-30 | 1.3423元 | 1.6973元 |
| 2026-06-29 | 1.3373元 | 1.6923元 |
| 2026-06-26 | 1.3368元 | 1.6918元 |
| 2026-06-25 | 1.3404元 | 1.6954元 |
| 2026-06-24 | 1.3399元 | 1.6949元 |
| 2026-06-23 | 1.3354元 | 1.6904元 |
| 2026-06-22 | 1.3397元 | 1.6947元 |
| 2026-06-18 | 1.3393元 | 1.6943元 |
| 2026-06-17 | 1.3382元 | 1.6932元 |
| 2026-06-16 | 1.3353元 | 1.6903元 |
| 2026-06-15 | 1.3334元 | 1.6884元 |
| 2026-06-12 | 1.3268元 | 1.6818元 |
| 2026-06-11 | 1.3259元 | 1.6809元 |
| 2026-06-10 | 1.3253元 | 1.6803元 |
| 2026-06-09 | 1.3284元 | 1.6834元 |
| 2026-06-08 | 1.3236元 | 1.6786元 |
| 2026-06-05 | 1.3281元 | 1.6831元 |
| 2026-06-04 | 1.3305元 | 1.6855元 |
| 2026-06-03 | 1.3309元 | 1.6859元 |
| 2026-06-02 | 1.3316元 | 1.6866元 |
| 2026-06-01 | 1.3294元 | 1.6844元 |
| 2026-05-29 | 1.3300元 | 1.6850元 |
| 2026-05-28 | 1.3353元 | 1.6903元 |
| 2026-05-27 | 1.3322元 | 1.6872元 |
| 2026-05-26 | 1.3346元 | 1.6896元 |
| 2026-05-25 | 1.3355元 | 1.6905元 |
| 2026-05-22 | 1.3334元 | 1.6884元 |