交银增利增强债券C(004428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3123元 | 1.6673元 |
| 2026-10-15 | 1.3118元 | 1.6668元 |
| 2026-10-14 | 1.3156元 | 1.6706元 |
| 2026-10-13 | 1.3186元 | 1.6736元 |
| 2026-10-12 | 1.3179元 | 1.6729元 |
| 2026-10-09 | 1.3211元 | 1.6761元 |
| 2026-10-08 | 1.3206元 | 1.6756元 |
| 2026-09-30 | 1.3232元 | 1.6782元 |
| 2026-09-29 | 1.3240元 | 1.6790元 |
| 2026-09-28 | 1.3242元 | 1.6792元 |
| 2026-09-24 | 1.3266元 | 1.6816元 |
| 2026-09-23 | 1.3299元 | 1.6849元 |
| 2026-09-22 | 1.3303元 | 1.6853元 |
| 2026-09-21 | 1.3309元 | 1.6859元 |
| 2026-09-18 | 1.3304元 | 1.6854元 |
| 2026-09-17 | 1.3282元 | 1.6832元 |
| 2026-09-16 | 1.3282元 | 1.6832元 |
| 2026-09-15 | 1.3262元 | 1.6812元 |
| 2026-09-14 | 1.3267元 | 1.6817元 |
| 2026-09-11 | 1.3259元 | 1.6809元 |
| 2026-09-10 | 1.3274元 | 1.6824元 |
| 2026-09-09 | 1.3280元 | 1.6830元 |
| 2026-09-08 | 1.3282元 | 1.6832元 |
| 2026-09-07 | 1.3286元 | 1.6836元 |
| 2026-09-04 | 1.3266元 | 1.6816元 |
| 2026-09-03 | 1.3279元 | 1.6829元 |
| 2026-09-02 | 1.3280元 | 1.6830元 |
| 2026-09-01 | 1.3309元 | 1.6859元 |
| 2026-08-31 | 1.3319元 | 1.6869元 |
| 2026-08-28 | 1.3306元 | 1.6856元 |
| 2026-08-27 | 1.3319元 | 1.6869元 |
| 2026-08-26 | 1.3295元 | 1.6845元 |
| 2026-08-25 | 1.3287元 | 1.6837元 |
| 2026-08-24 | 1.3274元 | 1.6824元 |
| 2026-08-21 | 1.3290元 | 1.6840元 |
| 2026-08-20 | 1.3287元 | 1.6837元 |
| 2026-08-19 | 1.3284元 | 1.6834元 |
| 2026-08-18 | 1.3330元 | 1.6880元 |
| 2026-08-17 | 1.3330元 | 1.6880元 |
| 2026-08-14 | 1.3284元 | 1.6834元 |
| 2026-08-13 | 1.3280元 | 1.6830元 |
| 2026-08-12 | 1.3297元 | 1.6847元 |
| 2026-08-11 | 1.3294元 | 1.6844元 |
| 2026-08-10 | 1.3310元 | 1.6860元 |
| 2026-08-07 | 1.3309元 | 1.6859元 |
| 2026-08-06 | 1.3292元 | 1.6842元 |
| 2026-08-05 | 1.3288元 | 1.6838元 |
| 2026-08-04 | 1.3247元 | 1.6797元 |
| 2026-08-03 | 1.3211元 | 1.6761元 |
| 2026-07-31 | 1.3237元 | 1.6787元 |