金信民旺债券C (004402.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰基金类型债券型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2290元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5079 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民旺债券(004222) 、金信民旺债券E |
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金信民旺债券C(004402) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 3,691.58万 | 2,981.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 3,615.08万 | 2,943.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 3,828.34万 | 3,143.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3,784.13万 | 3,151.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2,806.69万 | 2,382.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 330.63万 | 285.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 380.44万 | 345.73万元 | -- |