金信民旺债券C (004402.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰基金类型债券型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2290元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5079 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民旺债券(004222) 、金信民旺债券E |
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金信民旺债券C(004402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-09 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-08 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-07 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-06 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-03 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-02 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-01 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-30 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-29 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-26 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-25 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-23 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-18 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-17 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-16 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-15 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-11 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-10 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-09 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-05 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-04 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-03 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-01 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-29 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-28 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-26 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-22 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-21 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-20 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-19 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-18 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-14 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-13 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-12 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-11 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-08 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-06 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-30 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-29 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-28 | 1.2297元 | 1.2297元 |