金信民兴债券C (004401.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1435元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (151 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民兴债券(004400) 、金信民兴债券E |
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金信民兴债券C(004401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1435元 | 2.0009元 |
| 2026-07-14 | 1.1436元 | 2.0010元 |
| 2026-07-13 | 1.1435元 | 2.0009元 |
| 2026-07-10 | 1.1435元 | 2.0009元 |
| 2026-07-09 | 1.1435元 | 2.0009元 |
| 2026-07-08 | 1.1435元 | 2.0009元 |
| 2026-07-07 | 1.1434元 | 2.0008元 |
| 2026-07-06 | 1.1433元 | 2.0007元 |
| 2026-07-03 | 1.1431元 | 2.0005元 |
| 2026-07-02 | 1.1432元 | 2.0006元 |
| 2026-07-01 | 1.1432元 | 2.0006元 |
| 2026-06-30 | 1.1435元 | 2.0009元 |
| 2026-06-29 | 1.1435元 | 2.0009元 |
| 2026-06-26 | 1.1431元 | 2.0005元 |
| 2026-06-25 | 1.1429元 | 2.0003元 |
| 2026-06-24 | 1.1427元 | 2.0001元 |
| 2026-06-23 | 1.1427元 | 2.0001元 |
| 2026-06-22 | 1.1427元 | 2.0001元 |
| 2026-06-18 | 1.1425元 | 1.9999元 |
| 2026-06-17 | 1.1422元 | 1.9996元 |
| 2026-06-16 | 1.1420元 | 1.9994元 |
| 2026-06-15 | 1.1418元 | 1.9992元 |
| 2026-06-12 | 1.1417元 | 1.9991元 |
| 2026-06-11 | 1.1420元 | 1.9994元 |
| 2026-06-10 | 1.1425元 | 1.9999元 |
| 2026-06-09 | 1.1427元 | 2.0001元 |
| 2026-06-08 | 1.1429元 | 2.0003元 |
| 2026-06-05 | 1.1430元 | 2.0004元 |
| 2026-06-04 | 1.1427元 | 2.0001元 |
| 2026-06-03 | 1.1424元 | 1.9998元 |
| 2026-06-02 | 1.1421元 | 1.9995元 |
| 2026-06-01 | 1.1417元 | 1.9991元 |
| 2026-05-29 | 1.1413元 | 1.9987元 |
| 2026-05-28 | 1.1409元 | 1.9983元 |
| 2026-05-27 | 1.1404元 | 1.9978元 |
| 2026-05-26 | 1.1402元 | 1.9976元 |
| 2026-05-25 | 1.1399元 | 1.9973元 |
| 2026-05-22 | 1.1396元 | 1.9970元 |
| 2026-05-21 | 1.1395元 | 1.9969元 |
| 2026-05-20 | 1.1394元 | 1.9968元 |
| 2026-05-19 | 1.1392元 | 1.9966元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.9962元 |
| 2026-05-15 | 1.1386元 | 1.9960元 |
| 2026-05-14 | 1.1383元 | 1.9957元 |
| 2026-05-13 | 1.1381元 | 1.9955元 |
| 2026-05-12 | 1.1380元 | 1.9954元 |
| 2026-05-11 | 1.1379元 | 1.9953元 |
| 2026-05-08 | 1.1377元 | 1.9951元 |
| 2026-05-07 | 1.1376元 | 1.9950元 |
| 2026-05-06 | 1.1377元 | 1.9951元 |