金信民兴债券C (004401.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1417元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (154 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民兴债券(004400) 、金信民兴债券E |
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金信民兴债券C(004401) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.0108 元 | 6.39亿 | 690.54万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.0174 元 | 3.31亿 | 575.94万元 | 1.52% | 1.52% |
| 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0.052 元 | 32.41亿 | 1.69亿元 | 4.65% | 4.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |