金信民兴债券C
(004401.jj ) 金信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-03-08总资产规模7.20亿 (2025-12-31) 基金净值1.1372 (2026-02-13) 基金经理杨杰刘雨卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (173 / 7216)
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金信民兴债券C(004401) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-172025-12-170.0174 元3.31亿575.94万1.52%1.52%
2023-07-032023-07-030.052 元32.41亿1.69亿4.65%23.57%
2023-05-262023-05-260.0564 元22.38亿1.26亿4.81%
2023-05-042023-05-040.0592 元22.38亿1.32亿4.81%
2023-04-032023-04-030.0621 元22.38亿1.39亿4.80%
2023-03-012023-03-010.0609 元9.84亿5,992.67万4.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。