华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2026-07-23 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2026-07-22 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-07-21 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2026-07-20 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-07-17 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-07-16 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-07-15 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-07-14 | 2.7299元 | 2.7299元 |
| 2026-07-13 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-07-10 | 2.7327元 | 2.7327元 |
| 2026-07-09 | 2.8347元 | 2.8347元 |
| 2026-07-08 | 2.7293元 | 2.7293元 |
| 2026-07-07 | 2.7826元 | 2.7826元 |
| 2026-07-06 | 2.8175元 | 2.8175元 |
| 2026-07-03 | 2.8613元 | 2.8613元 |
| 2026-07-02 | 2.8477元 | 2.8477元 |
| 2026-07-01 | 3.0142元 | 3.0142元 |
| 2026-06-30 | 3.0702元 | 3.0702元 |
| 2026-06-29 | 2.9749元 | 2.9749元 |
| 2026-06-26 | 2.9643元 | 2.9643元 |
| 2026-06-25 | 3.0907元 | 3.0907元 |
| 2026-06-24 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-06-23 | 2.9765元 | 2.9765元 |
| 2026-06-22 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-06-18 | 2.9914元 | 2.9914元 |
| 2026-06-17 | 2.9401元 | 2.9401元 |
| 2026-06-16 | 2.8957元 | 2.8957元 |
| 2026-06-15 | 2.8413元 | 2.8413元 |
| 2026-06-12 | 2.7065元 | 2.7065元 |
| 2026-06-11 | 2.6874元 | 2.6874元 |
| 2026-06-10 | 2.7115元 | 2.7115元 |
| 2026-06-09 | 2.7681元 | 2.7681元 |
| 2026-06-08 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2026-06-05 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-06-04 | 2.8397元 | 2.8397元 |
| 2026-06-03 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-06-02 | 2.8219元 | 2.8219元 |
| 2026-06-01 | 2.7572元 | 2.7572元 |
| 2026-05-29 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-05-28 | 2.8675元 | 2.8675元 |
| 2026-05-27 | 2.8235元 | 2.8235元 |
| 2026-05-26 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-05-25 | 2.7974元 | 2.7974元 |
| 2026-05-22 | 2.7496元 | 2.7496元 |
| 2026-05-21 | 2.6734元 | 2.6734元 |
| 2026-05-20 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-05-19 | 2.7081元 | 2.7081元 |
| 2026-05-18 | 2.7118元 | 2.7118元 |
| 2026-05-15 | 2.7182元 | 2.7182元 |