华泰柏瑞量化创优(004394) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.26元 | 1.53亿 | 6,761.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.28元 | 1.56亿 | 6,823.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 6,848.64万 | 4,520.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 6,824.80万 | 4,705.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 6,997.82万 | 4,864.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 6,878.77万 | 4,783.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5,775.49万 | 4,851.31万元 | -- |