华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-10-08 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-09-30 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-09-29 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-09-28 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2026-09-24 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-09-23 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-09-22 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-09-21 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2026-09-18 | 2.4642元 | 2.4642元 |
| 2026-09-17 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-09-16 | 2.4161元 | 2.4161元 |
| 2026-09-15 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2026-09-14 | 2.3833元 | 2.3833元 |
| 2026-09-11 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-09-10 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-09-09 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-09-08 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2026-09-07 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2026-09-04 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-09-03 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2026-09-02 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2026-09-01 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2026-08-31 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2026-08-28 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-08-27 | 2.4912元 | 2.4912元 |
| 2026-08-26 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-08-25 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-08-24 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2026-08-21 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2026-08-20 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-08-19 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2026-08-18 | 2.6372元 | 2.6372元 |
| 2026-08-17 | 2.6623元 | 2.6623元 |
| 2026-08-14 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-08-13 | 2.5549元 | 2.5549元 |
| 2026-08-12 | 2.5647元 | 2.5647元 |
| 2026-08-11 | 2.5276元 | 2.5276元 |
| 2026-08-10 | 2.5224元 | 2.5224元 |
| 2026-08-07 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-08-06 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2026-08-05 | 2.5116元 | 2.5116元 |
| 2026-08-04 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-08-03 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-07-31 | 2.3721元 | 2.3721元 |
| 2026-07-30 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-07-29 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-07-28 | 2.3697元 | 2.3697元 |
| 2026-07-27 | 2.5435元 | 2.5435元 |
| 2026-07-24 | 2.4761元 | 2.4761元 |