华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.7115元 | 2.7115元 |
| 2026-06-09 | 2.7681元 | 2.7681元 |
| 2026-06-08 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2026-06-05 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-06-04 | 2.8397元 | 2.8397元 |
| 2026-06-03 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-06-02 | 2.8219元 | 2.8219元 |
| 2026-06-01 | 2.7572元 | 2.7572元 |
| 2026-05-29 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-05-28 | 2.8675元 | 2.8675元 |
| 2026-05-27 | 2.8235元 | 2.8235元 |
| 2026-05-26 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-05-25 | 2.7974元 | 2.7974元 |
| 2026-05-22 | 2.7496元 | 2.7496元 |
| 2026-05-21 | 2.6734元 | 2.6734元 |
| 2026-05-20 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-05-19 | 2.7081元 | 2.7081元 |
| 2026-05-18 | 2.7118元 | 2.7118元 |
| 2026-05-15 | 2.7182元 | 2.7182元 |
| 2026-05-14 | 2.7409元 | 2.7409元 |
| 2026-05-13 | 2.7945元 | 2.7945元 |
| 2026-05-12 | 2.7378元 | 2.7378元 |
| 2026-05-11 | 2.7287元 | 2.7287元 |
| 2026-05-08 | 2.6585元 | 2.6585元 |
| 2026-05-07 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-05-06 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-04-30 | 2.6053元 | 2.6053元 |
| 2026-04-29 | 2.6144元 | 2.6144元 |
| 2026-04-28 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-04-27 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2026-04-24 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-04-23 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2026-04-22 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-04-21 | 2.5881元 | 2.5881元 |
| 2026-04-20 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-04-17 | 2.5743元 | 2.5743元 |
| 2026-04-16 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-04-15 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-04-14 | 2.4942元 | 2.4942元 |
| 2026-04-13 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-04-10 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-04-09 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-04-08 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-04-07 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-04-03 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-04-02 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-04-01 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-03-31 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-03-30 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-03-27 | 2.3009元 | 2.3009元 |