华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-04-02 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-04-01 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-03-31 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-03-30 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-03-27 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-03-26 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2026-03-25 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-03-24 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-03-23 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-03-20 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-03-19 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-03-18 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2026-03-17 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2026-03-16 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-03-13 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-03-12 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-03-11 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2026-03-10 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-03-09 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-03-06 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-03-05 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-03-04 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-03-03 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-03-02 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-02-27 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-02-26 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-02-25 | 2.3261元 | 2.3261元 |
| 2026-02-24 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-02-13 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-02-12 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-02-11 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-02-10 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-02-09 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-02-06 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-02-05 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-02-04 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-02-03 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-02-02 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-01-30 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-01-29 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-01-28 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-01-27 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-01-26 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-01-23 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-01-22 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-01-21 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-01-20 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-01-19 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-01-16 | 2.3814元 | 2.3814元 |