华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-02-05 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-02-04 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-02-03 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-02-02 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-01-30 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-01-29 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-01-28 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-01-27 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-01-26 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-01-23 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-01-22 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-01-21 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-01-20 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-01-19 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-01-16 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2026-01-15 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-01-14 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-01-13 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-01-12 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-01-09 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-01-08 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-01-07 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-01-06 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-01-05 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2025-12-31 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2025-12-30 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2025-12-29 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2025-12-26 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2025-12-25 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2025-12-24 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2025-12-23 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2025-12-22 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2025-12-19 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2025-12-18 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2025-12-17 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2025-12-16 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2025-12-15 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2025-12-12 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2025-12-11 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2025-12-10 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2025-12-09 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2025-12-08 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2025-12-05 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2025-12-04 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2025-12-03 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2025-12-02 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2025-12-01 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2025-11-28 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2025-11-27 | 2.1439元 | 2.1439元 |