广发汇安18个月定期债券A (004386.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东基金类型债券型成立日期2017-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3252元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇安18个月定期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇安18个月定期债券A(004386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3252元 | 1.4442元 |
| 2026-07-24 | 1.3244元 | 1.4434元 |
| 2026-07-21 | 1.3228元 | 1.4418元 |
| 2026-07-20 | 1.3226元 | 1.4416元 |
| 2026-07-17 | 1.3226元 | 1.4416元 |
| 2026-07-16 | 1.3225元 | 1.4415元 |
| 2026-07-15 | 1.3225元 | 1.4415元 |
| 2026-07-14 | 1.3225元 | 1.4415元 |
| 2026-07-13 | 1.3224元 | 1.4414元 |
| 2026-07-10 | 1.3225元 | 1.4415元 |
| 2026-07-09 | 1.3224元 | 1.4414元 |
| 2026-07-08 | 1.3224元 | 1.4414元 |
| 2026-07-07 | 1.3222元 | 1.4412元 |
| 2026-07-06 | 1.3221元 | 1.4411元 |
| 2026-07-03 | 1.3209元 | 1.4399元 |
| 2026-07-02 | 1.3210元 | 1.4400元 |
| 2026-07-01 | 1.3207元 | 1.4397元 |
| 2026-06-30 | 1.3213元 | 1.4403元 |
| 2026-06-26 | 1.3209元 | 1.4399元 |
| 2026-06-18 | 1.3203元 | 1.4393元 |
| 2026-06-12 | 1.3180元 | 1.4370元 |
| 2026-06-05 | 1.3207元 | 1.4397元 |
| 2026-05-29 | 1.3202元 | 1.4392元 |
| 2026-05-22 | 1.3176元 | 1.4366元 |
| 2026-05-15 | 1.3157元 | 1.4347元 |
| 2026-05-08 | 1.3143元 | 1.4333元 |
| 2026-04-30 | 1.3145元 | 1.4335元 |
| 2026-04-24 | 1.3142元 | 1.4332元 |
| 2026-04-17 | 1.3129元 | 1.4319元 |
| 2026-04-10 | 1.3112元 | 1.4302元 |
| 2026-04-03 | 1.3094元 | 1.4284元 |
| 2026-03-27 | 1.3072元 | 1.4262元 |
| 2026-03-20 | 1.3061元 | 1.4251元 |
| 2026-03-13 | 1.3051元 | 1.4241元 |
| 2026-03-06 | 1.3063元 | 1.4253元 |
| 2026-02-27 | 1.3040元 | 1.4230元 |
| 2026-02-13 | 1.3040元 | 1.4230元 |
| 2026-02-06 | 1.3018元 | 1.4208元 |
| 2026-01-30 | 1.3006元 | 1.4196元 |
| 2026-01-23 | 1.2999元 | 1.4189元 |
| 2026-01-16 | 1.2979元 | 1.4169元 |
| 2026-01-09 | 1.2959元 | 1.4149元 |
| 2025-12-31 | 1.2958元 | 1.4148元 |
| 2025-12-26 | 1.2968元 | 1.4158元 |
| 2025-12-19 | 1.2954元 | 1.4144元 |
| 2025-12-12 | 1.2945元 | 1.4135元 |
| 2025-12-05 | 1.2933元 | 1.4123元 |
| 2025-11-28 | 1.2963元 | 1.4153元 |
| 2025-11-21 | 1.2987元 | 1.4177元 |
| 2025-11-14 | 1.2985元 | 1.4175元 |