广发汇安18个月定期债券A (004386.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2958元 (2025-12-31) 基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇安18个月定期债券C |
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广发汇安18个月定期债券A(004386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2958元 | 1.4148元 |
| 2025-12-26 | 1.2968元 | 1.4158元 |
| 2025-12-19 | 1.2954元 | 1.4144元 |
| 2025-12-12 | 1.2945元 | 1.4135元 |
| 2025-12-05 | 1.2933元 | 1.4123元 |
| 2025-11-28 | 1.2963元 | 1.4153元 |
| 2025-11-21 | 1.2987元 | 1.4177元 |
| 2025-11-14 | 1.2985元 | 1.4175元 |
| 2025-11-07 | 1.2976元 | 1.4166元 |
| 2025-10-31 | 1.2975元 | 1.4165元 |
| 2025-10-24 | 1.2925元 | 1.4115元 |
| 2025-10-17 | 1.2916元 | 1.4106元 |
| 2025-10-10 | 1.2875元 | 1.4065元 |
| 2025-09-30 | 1.2863元 | 1.4053元 |
| 2025-09-26 | 1.2859元 | 1.4049元 |
| 2025-09-19 | 1.2911元 | 1.4101元 |
| 2025-09-12 | 1.2914元 | 1.4104元 |
| 2025-09-05 | 1.2967元 | 1.4157元 |
| 2025-08-29 | 1.2951元 | 1.4141元 |
| 2025-08-22 | 1.2937元 | 1.4127元 |
| 2025-08-15 | 1.2981元 | 1.4171元 |
| 2025-08-08 | 1.3033元 | 1.4223元 |
| 2025-08-01 | 1.3017元 | 1.4207元 |
| 2025-07-25 | 1.2987元 | 1.4177元 |
| 2025-07-18 | 1.3056元 | 1.4246元 |
| 2025-07-11 | 1.3047元 | 1.4237元 |
| 2025-07-04 | 1.3059元 | 1.4249元 |
| 2025-06-30 | 1.3029元 | 1.4219元 |
| 2025-06-27 | 1.3032元 | 1.4222元 |
| 2025-06-20 | 1.3041元 | 1.4231元 |
| 2025-06-13 | 1.3010元 | 1.4200元 |
| 2025-06-06 | 1.2988元 | 1.4178元 |
| 2025-05-30 | 1.2975元 | 1.4165元 |
| 2025-05-23 | 1.2982元 | 1.4172元 |
| 2025-05-16 | 1.2962元 | 1.4152元 |
| 2025-05-09 | 1.2981元 | 1.4171元 |
| 2025-04-30 | 1.2961元 | 1.4151元 |
| 2025-04-25 | 1.2925元 | 1.4115元 |
| 2025-04-18 | 1.2933元 | 1.4123元 |
| 2025-04-11 | 1.2936元 | 1.4126元 |
| 2025-04-03 | 1.2898元 | 1.4088元 |
| 2025-03-28 | 1.2811元 | 1.4001元 |
| 2025-03-21 | 1.2765元 | 1.3955元 |
| 2025-03-14 | 1.2744元 | 1.3934元 |
| 2025-03-07 | 1.2779元 | 1.3969元 |
| 2025-02-28 | 1.2820元 | 1.4010元 |
| 2025-02-21 | 1.2873元 | 1.4063元 |
| 2025-02-14 | 1.2961元 | 1.4151元 |
| 2025-02-07 | 1.2981元 | 1.4171元 |
| 2025-01-27 | 1.2945元 | 1.4135元 |