广发汇安18个月定期债券A (004386.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2999元 (2026-01-23) 基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇安18个月定期债券C |
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广发汇安18个月定期债券A(004386) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.24亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 9.24亿 | 99.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 302.87万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 3.29万 | 0.004% |
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