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公告
华泰保兴吉年丰A
(004374.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金经理
尚烁徽
基金类型
混合型
成立日期
2017-03-24
总资产规模
5.92亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.8581
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-24
)
持仓换手率
709.16%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.60%
(1128 / 9491)
相关基金:
主从基金:
华泰保兴吉年丰C
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华泰保兴吉年丰A(004374) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华泰保兴吉年丰A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
3.84
元
5.92亿
1.54亿
元
--
2026-03-31
2.61
元
3.57亿
1.37亿
元
--
2025-12-31
2.34
元
3.31亿
1.41亿
元
--
2025-09-30
2.36
元
3.30亿
1.40亿
元
--
2025-06-30
1.79
元
2.59亿
1.44亿
元
--
2025-03-31
1.72
元
2.55亿
1.49亿
元
--
2024-12-31
1.80
元
2.96亿
1.65亿
元
--