华泰保兴吉年丰A(004374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.2896元 | 3.3846元 |
| 2026-07-23 | 3.3018元 | 3.3968元 |
| 2026-07-22 | 3.3700元 | 3.4650元 |
| 2026-07-21 | 3.4645元 | 3.5595元 |
| 2026-07-20 | 3.1549元 | 3.2499元 |
| 2026-07-17 | 3.2367元 | 3.3317元 |
| 2026-07-16 | 3.5236元 | 3.6186元 |
| 2026-07-15 | 3.6437元 | 3.7387元 |
| 2026-07-14 | 3.7053元 | 3.8003元 |
| 2026-07-13 | 3.5931元 | 3.6881元 |
| 2026-07-10 | 3.7154元 | 3.8104元 |
| 2026-07-09 | 3.8669元 | 3.9619元 |
| 2026-07-08 | 3.7115元 | 3.8065元 |
| 2026-07-07 | 3.7142元 | 3.8092元 |
| 2026-07-06 | 3.7132元 | 3.8082元 |
| 2026-07-03 | 3.6507元 | 3.7457元 |
| 2026-07-02 | 3.6456元 | 3.7406元 |
| 2026-07-01 | 3.8009元 | 3.8959元 |
| 2026-06-30 | 3.8386元 | 3.9336元 |
| 2026-06-29 | 3.7119元 | 3.8069元 |
| 2026-06-26 | 3.6922元 | 3.7872元 |
| 2026-06-25 | 3.7674元 | 3.8624元 |
| 2026-06-24 | 3.6937元 | 3.7887元 |
| 2026-06-23 | 3.6027元 | 3.6977元 |
| 2026-06-22 | 3.7532元 | 3.8482元 |
| 2026-06-18 | 3.7283元 | 3.8233元 |
| 2026-06-17 | 3.6612元 | 3.7562元 |
| 2026-06-16 | 3.6183元 | 3.7133元 |
| 2026-06-15 | 3.5856元 | 3.6806元 |
| 2026-06-12 | 3.4660元 | 3.5610元 |
| 2026-06-11 | 3.4375元 | 3.5325元 |
| 2026-06-10 | 3.4355元 | 3.5305元 |
| 2026-06-09 | 3.5082元 | 3.6032元 |
| 2026-06-08 | 3.4140元 | 3.5090元 |
| 2026-06-05 | 3.5463元 | 3.6413元 |
| 2026-06-04 | 3.6286元 | 3.7236元 |
| 2026-06-03 | 3.5502元 | 3.6452元 |
| 2026-06-02 | 3.4871元 | 3.5821元 |
| 2026-06-01 | 3.4159元 | 3.5109元 |
| 2026-05-29 | 3.5603元 | 3.6553元 |
| 2026-05-28 | 3.7347元 | 3.8297元 |
| 2026-05-27 | 3.6393元 | 3.7343元 |
| 2026-05-26 | 3.6918元 | 3.7868元 |
| 2026-05-25 | 3.7442元 | 3.8392元 |
| 2026-05-22 | 3.6025元 | 3.6975元 |
| 2026-05-21 | 3.4548元 | 3.5498元 |
| 2026-05-20 | 3.5694元 | 3.6644元 |
| 2026-05-19 | 3.4601元 | 3.5551元 |
| 2026-05-18 | 3.3748元 | 3.4698元 |
| 2026-05-15 | 3.3916元 | 3.4866元 |