华泰保兴吉年丰A(004374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.8581元 | 2.9531元 |
| 2026-10-09 | 2.9477元 | 3.0427元 |
| 2026-10-08 | 2.9468元 | 3.0418元 |
| 2026-09-30 | 3.0640元 | 3.1590元 |
| 2026-09-29 | 3.1035元 | 3.1985元 |
| 2026-09-28 | 3.0714元 | 3.1664元 |
| 2026-09-24 | 3.1898元 | 3.2848元 |
| 2026-09-23 | 3.2404元 | 3.3354元 |
| 2026-09-22 | 3.2559元 | 3.3509元 |
| 2026-09-21 | 3.2776元 | 3.3726元 |
| 2026-09-18 | 3.2343元 | 3.3293元 |
| 2026-09-17 | 3.1448元 | 3.2398元 |
| 2026-09-16 | 3.1430元 | 3.2380元 |
| 2026-09-15 | 3.0736元 | 3.1686元 |
| 2026-09-14 | 3.0596元 | 3.1546元 |
| 2026-09-11 | 3.0713元 | 3.1663元 |
| 2026-09-10 | 3.1331元 | 3.2281元 |
| 2026-09-09 | 3.1632元 | 3.2582元 |
| 2026-09-08 | 3.1801元 | 3.2751元 |
| 2026-09-07 | 3.1984元 | 3.2934元 |
| 2026-09-04 | 3.1172元 | 3.2122元 |
| 2026-09-03 | 3.1915元 | 3.2865元 |
| 2026-09-02 | 3.1709元 | 3.2659元 |
| 2026-09-01 | 3.2247元 | 3.3197元 |
| 2026-08-31 | 3.2746元 | 3.3696元 |
| 2026-08-28 | 3.2435元 | 3.3385元 |
| 2026-08-27 | 3.2720元 | 3.3670元 |
| 2026-08-26 | 3.2065元 | 3.3015元 |
| 2026-08-25 | 3.1894元 | 3.2844元 |
| 2026-08-24 | 3.1930元 | 3.2880元 |
| 2026-08-21 | 3.2459元 | 3.3409元 |
| 2026-08-20 | 3.2458元 | 3.3408元 |
| 2026-08-19 | 3.2509元 | 3.3459元 |
| 2026-08-18 | 3.3784元 | 3.4734元 |
| 2026-08-17 | 3.4021元 | 3.4971元 |
| 2026-08-14 | 3.2592元 | 3.3542元 |
| 2026-08-13 | 3.2550元 | 3.3500元 |
| 2026-08-12 | 3.2598元 | 3.3548元 |
| 2026-08-11 | 3.2144元 | 3.3094元 |
| 2026-08-10 | 3.2810元 | 3.3760元 |
| 2026-08-07 | 3.2902元 | 3.3852元 |
| 2026-08-06 | 3.1970元 | 3.2920元 |
| 2026-08-05 | 3.1635元 | 3.2585元 |
| 2026-08-04 | 3.0253元 | 3.1203元 |
| 2026-08-03 | 2.8782元 | 2.9732元 |
| 2026-07-31 | 3.0036元 | 3.0986元 |
| 2026-07-30 | 2.8848元 | 2.9798元 |
| 2026-07-29 | 3.1085元 | 3.2035元 |
| 2026-07-28 | 3.1265元 | 3.2215元 |
| 2026-07-27 | 3.3847元 | 3.4797元 |