汇丰晋信珠三角混合(004351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.91万元 | 1.20% | 12.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 195.95万元 | 1.20% | 32.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 123.48万元 | 1.50% | 20.58万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 202.12万元 | 1.50% | 33.69万元 | 0.25% |