恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.84万元 | 1.20% | 5.47万元 | 0.20% |
| 2025-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.87万元 | 1.20% | 6.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 61.69万元 | 1.20% | 10.28万元 | 0.20% |