前海开源沪港深新硬件C (004315.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7412元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (2034 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新硬件A |
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前海开源沪港深新硬件C(004315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.7412元 | 2.7412元 |
| 2026-04-15 | 2.6827元 | 2.6827元 |
| 2026-04-14 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-04-13 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-04-10 | 2.6306元 | 2.6306元 |
| 2026-04-09 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2026-04-08 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2026-04-07 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2026-04-03 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-04-02 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-04-01 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-03-31 | 2.4606元 | 2.4606元 |
| 2026-03-30 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-03-27 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2026-03-26 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-03-25 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-03-24 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-03-23 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-03-20 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-03-19 | 2.5181元 | 2.5181元 |
| 2026-03-18 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-03-17 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2026-03-16 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-03-13 | 2.6534元 | 2.6534元 |
| 2026-03-12 | 2.7156元 | 2.7156元 |
| 2026-03-11 | 2.7575元 | 2.7575元 |
| 2026-03-10 | 2.7858元 | 2.7858元 |
| 2026-03-09 | 2.7409元 | 2.7409元 |
| 2026-03-06 | 2.7662元 | 2.7662元 |
| 2026-03-05 | 2.7888元 | 2.7888元 |
| 2026-03-04 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-03-03 | 2.6762元 | 2.6762元 |
| 2026-03-02 | 2.7778元 | 2.7778元 |
| 2026-02-27 | 2.8294元 | 2.8294元 |
| 2026-02-26 | 2.7581元 | 2.7581元 |
| 2026-02-25 | 2.7384元 | 2.7384元 |
| 2026-02-24 | 2.7197元 | 2.7197元 |
| 2026-02-13 | 2.8278元 | 2.8278元 |
| 2026-02-12 | 2.8549元 | 2.8549元 |
| 2026-02-11 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2026-02-10 | 2.7903元 | 2.7903元 |
| 2026-02-09 | 2.7656元 | 2.7656元 |
| 2026-02-06 | 2.6609元 | 2.6609元 |
| 2026-02-05 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-02-04 | 2.6343元 | 2.6343元 |
| 2026-02-03 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-02-02 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-01-30 | 2.5048元 | 2.5048元 |
| 2026-01-29 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-01-28 | 2.5686元 | 2.5686元 |