前海开源沪港深新硬件C (004315.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2481元 (2025-12-19) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2154 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新硬件A |
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前海开源沪港深新硬件C(004315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2025-12-18 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2025-12-17 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2025-12-16 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2025-12-15 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2025-12-12 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2025-12-11 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2025-12-10 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2025-12-09 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2025-12-08 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2025-12-05 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2025-12-04 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2025-12-03 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2025-12-02 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2025-12-01 | 2.3586元 | 2.3586元 |
| 2025-11-28 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2025-11-27 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2025-11-26 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2025-11-25 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2025-11-24 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2025-11-21 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2025-11-20 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2025-11-19 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2025-11-18 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2025-11-17 | 2.3645元 | 2.3645元 |
| 2025-11-14 | 2.3326元 | 2.3326元 |
| 2025-11-13 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2025-11-12 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2025-11-11 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2025-11-10 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2025-11-07 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2025-11-06 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2025-11-05 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2025-11-04 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2025-11-03 | 2.4693元 | 2.4693元 |
| 2025-10-31 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2025-10-30 | 2.5775元 | 2.5775元 |
| 2025-10-29 | 2.6146元 | 2.6146元 |
| 2025-10-28 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2025-10-27 | 2.6795元 | 2.6795元 |
| 2025-10-24 | 2.6367元 | 2.6367元 |
| 2025-10-23 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2025-10-22 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2025-10-21 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2025-10-20 | 2.4482元 | 2.4482元 |
| 2025-10-17 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2025-10-16 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2025-10-15 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2025-10-14 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2025-10-13 | 2.6379元 | 2.6379元 |