前海开源沪港深新硬件C (004315.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8593元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (2318 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新硬件(004314) |
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前海开源沪港深新硬件C(004315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.8593元 | 2.8593元 |
| 2026-07-02 | 2.8817元 | 2.8817元 |
| 2026-07-01 | 3.1063元 | 3.1063元 |
| 2026-06-30 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-06-29 | 3.0783元 | 3.0783元 |
| 2026-06-26 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-06-25 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-06-24 | 3.2669元 | 3.2669元 |
| 2026-06-23 | 3.2084元 | 3.2084元 |
| 2026-06-22 | 3.3345元 | 3.3345元 |
| 2026-06-18 | 3.2625元 | 3.2625元 |
| 2026-06-17 | 3.2367元 | 3.2367元 |
| 2026-06-16 | 3.2175元 | 3.2175元 |
| 2026-06-15 | 3.0731元 | 3.0731元 |
| 2026-06-12 | 2.8394元 | 2.8394元 |
| 2026-06-11 | 2.8938元 | 2.8938元 |
| 2026-06-10 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-06-09 | 3.0136元 | 3.0136元 |
| 2026-06-08 | 2.8651元 | 2.8651元 |
| 2026-06-05 | 3.0001元 | 3.0001元 |
| 2026-06-04 | 3.0674元 | 3.0674元 |
| 2026-06-03 | 3.1217元 | 3.1217元 |
| 2026-06-02 | 3.0101元 | 3.0101元 |
| 2026-06-01 | 2.9274元 | 2.9274元 |
| 2026-05-29 | 3.0332元 | 3.0332元 |
| 2026-05-28 | 3.1067元 | 3.1067元 |
| 2026-05-27 | 3.0436元 | 3.0436元 |
| 2026-05-26 | 3.1193元 | 3.1193元 |
| 2026-05-25 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2026-05-22 | 3.1108元 | 3.1108元 |
| 2026-05-21 | 2.9537元 | 2.9537元 |
| 2026-05-20 | 3.1207元 | 3.1207元 |
| 2026-05-19 | 3.0948元 | 3.0948元 |
| 2026-05-18 | 3.0922元 | 3.0922元 |
| 2026-05-15 | 3.0389元 | 3.0389元 |
| 2026-05-14 | 3.1417元 | 3.1417元 |
| 2026-05-13 | 3.2239元 | 3.2239元 |
| 2026-05-12 | 3.2055元 | 3.2055元 |
| 2026-05-11 | 3.1963元 | 3.1963元 |
| 2026-05-08 | 3.1152元 | 3.1152元 |
| 2026-05-07 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2026-05-06 | 2.9459元 | 2.9459元 |
| 2026-04-30 | 2.8343元 | 2.8343元 |
| 2026-04-29 | 2.8105元 | 2.8105元 |
| 2026-04-28 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-04-27 | 2.8652元 | 2.8652元 |
| 2026-04-24 | 2.8086元 | 2.8086元 |
| 2026-04-23 | 2.8564元 | 2.8564元 |
| 2026-04-22 | 2.9008元 | 2.9008元 |
| 2026-04-21 | 2.8345元 | 2.8345元 |