前海开源沪港深新硬件C (004315.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8549元 (2026-02-12) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1989 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新硬件A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深新硬件C(004315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.8549元 | 2.8549元 |
| 2026-02-11 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2026-02-10 | 2.7903元 | 2.7903元 |
| 2026-02-09 | 2.7656元 | 2.7656元 |
| 2026-02-06 | 2.6609元 | 2.6609元 |
| 2026-02-05 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-02-04 | 2.6343元 | 2.6343元 |
| 2026-02-03 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-02-02 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-01-30 | 2.5048元 | 2.5048元 |
| 2026-01-29 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-01-28 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-01-27 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2026-01-26 | 2.5227元 | 2.5227元 |
| 2026-01-23 | 2.6065元 | 2.6065元 |
| 2026-01-22 | 2.5991元 | 2.5991元 |
| 2026-01-21 | 2.5257元 | 2.5257元 |
| 2026-01-20 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2026-01-19 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-01-16 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-01-15 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-01-14 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-01-13 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-01-12 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-01-09 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-01-08 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-01-07 | 2.4796元 | 2.4796元 |
| 2026-01-06 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-01-05 | 2.4382元 | 2.4382元 |
| 2025-12-31 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2025-12-30 | 2.3809元 | 2.3809元 |
| 2025-12-29 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2025-12-26 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2025-12-25 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2025-12-24 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2025-12-23 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2025-12-22 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2025-12-19 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2025-12-18 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2025-12-17 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2025-12-16 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2025-12-15 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2025-12-12 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2025-12-11 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2025-12-10 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2025-12-09 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2025-12-08 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2025-12-05 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2025-12-04 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2025-12-03 | 2.2870元 | 2.2870元 |