国寿安保稳嘉混合C(004259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2013元 | 1.5203元 |
| 2025-12-19 | 1.1970元 | 1.5160元 |
| 2025-12-18 | 1.1932元 | 1.5122元 |
| 2025-12-17 | 1.1972元 | 1.5162元 |
| 2025-12-16 | 1.1903元 | 1.5093元 |
| 2025-12-15 | 1.1943元 | 1.5133元 |
| 2025-12-12 | 1.1975元 | 1.5165元 |
| 2025-12-11 | 1.1992元 | 1.5182元 |
| 2025-12-10 | 1.2040元 | 1.5230元 |
| 2025-12-09 | 1.1986元 | 1.5176元 |
| 2025-12-08 | 1.2006元 | 1.5196元 |
| 2025-12-05 | 1.1987元 | 1.5177元 |
| 2025-12-04 | 1.1954元 | 1.5144元 |
| 2025-12-03 | 1.1961元 | 1.5151元 |
| 2025-12-02 | 1.1954元 | 1.5144元 |
| 2025-12-01 | 1.1984元 | 1.5174元 |
| 2025-11-28 | 1.1954元 | 1.5144元 |
| 2025-11-27 | 1.1910元 | 1.5100元 |
| 2025-11-26 | 1.1924元 | 1.5114元 |
| 2025-11-25 | 1.1938元 | 1.5128元 |
| 2025-11-24 | 1.1910元 | 1.5100元 |
| 2025-11-21 | 1.1896元 | 1.5086元 |
| 2025-11-20 | 1.1975元 | 1.5165元 |
| 2025-11-19 | 1.2000元 | 1.5190元 |
| 2025-11-18 | 1.2029元 | 1.5219元 |
| 2025-11-17 | 1.2071元 | 1.5261元 |
| 2025-11-14 | 1.2094元 | 1.5284元 |
| 2025-11-13 | 1.2140元 | 1.5330元 |
| 2025-11-12 | 1.2097元 | 1.5287元 |
| 2025-11-11 | 1.2117元 | 1.5307元 |
| 2025-11-10 | 1.2130元 | 1.5320元 |
| 2025-11-07 | 1.2054元 | 1.5244元 |
| 2025-11-06 | 1.2052元 | 1.5242元 |
| 2025-11-05 | 1.2029元 | 1.5219元 |
| 2025-11-04 | 1.2007元 | 1.5197元 |
| 2025-11-03 | 1.2045元 | 1.5235元 |
| 2025-10-31 | 1.2026元 | 1.5216元 |
| 2025-10-30 | 1.2021元 | 1.5211元 |
| 2025-10-29 | 1.2064元 | 1.5254元 |
| 2025-10-28 | 1.1995元 | 1.5185元 |
| 2025-10-27 | 1.1978元 | 1.5168元 |
| 2025-10-24 | 1.1941元 | 1.5131元 |
| 2025-10-23 | 1.1932元 | 1.5122元 |
| 2025-10-22 | 1.1925元 | 1.5115元 |
| 2025-10-21 | 1.1921元 | 1.5111元 |
| 2025-10-20 | 1.1862元 | 1.5052元 |
| 2025-10-17 | 1.1861元 | 1.5051元 |
| 2025-10-16 | 1.1923元 | 1.5113元 |
| 2025-10-15 | 1.1946元 | 1.5136元 |
| 2025-10-14 | 1.1889元 | 1.5079元 |