国寿安保稳嘉混合C(004259) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 3,171.74万 | 2,580.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 233.90万 | 191.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 113.95万 | 93.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 258.15万 | 213.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 341.93万 | 295.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 74.44万 | 65.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 32.34万 | 28.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 19.62万 | 17.59万元 | -- |