国寿安保稳嘉混合C (004259.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳基金类型混合型成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2388元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4683 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳嘉混合(004258) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳嘉混合C(004259) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 233.90万 | 191.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 113.95万 | 93.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 258.15万 | 213.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 341.93万 | 295.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 74.44万 | 65.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 32.34万 | 28.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 19.62万 | 17.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 19.38万 | 18.41万元 | -- |