国寿安保稳嘉混合C(004259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2000元 | 1.5190元 |
| 2026-10-15 | 1.1993元 | 1.5183元 |
| 2026-10-14 | 1.2012元 | 1.5202元 |
| 2026-10-13 | 1.2037元 | 1.5227元 |
| 2026-10-12 | 1.2046元 | 1.5236元 |
| 2026-10-09 | 1.2032元 | 1.5222元 |
| 2026-10-08 | 1.2026元 | 1.5216元 |
| 2026-09-30 | 1.2041元 | 1.5231元 |
| 2026-09-29 | 1.2043元 | 1.5233元 |
| 2026-09-28 | 1.2032元 | 1.5222元 |
| 2026-09-24 | 1.2075元 | 1.5265元 |
| 2026-09-23 | 1.2108元 | 1.5298元 |
| 2026-09-22 | 1.2118元 | 1.5308元 |
| 2026-09-21 | 1.2109元 | 1.5299元 |
| 2026-09-18 | 1.2081元 | 1.5271元 |
| 2026-09-17 | 1.2049元 | 1.5239元 |
| 2026-09-16 | 1.2064元 | 1.5254元 |
| 2026-09-15 | 1.2038元 | 1.5228元 |
| 2026-09-14 | 1.2055元 | 1.5245元 |
| 2026-09-11 | 1.2058元 | 1.5248元 |
| 2026-09-10 | 1.2092元 | 1.5282元 |
| 2026-09-09 | 1.2099元 | 1.5289元 |
| 2026-09-08 | 1.2094元 | 1.5284元 |
| 2026-09-07 | 1.2098元 | 1.5288元 |
| 2026-09-04 | 1.2108元 | 1.5298元 |
| 2026-09-03 | 1.2106元 | 1.5296元 |
| 2026-09-02 | 1.2094元 | 1.5284元 |
| 2026-09-01 | 1.2132元 | 1.5322元 |
| 2026-08-31 | 1.2130元 | 1.5320元 |
| 2026-08-28 | 1.2113元 | 1.5303元 |
| 2026-08-27 | 1.2125元 | 1.5315元 |
| 2026-08-26 | 1.2103元 | 1.5293元 |
| 2026-08-25 | 1.2078元 | 1.5268元 |
| 2026-08-24 | 1.2078元 | 1.5268元 |
| 2026-08-21 | 1.2081元 | 1.5271元 |
| 2026-08-20 | 1.2083元 | 1.5273元 |
| 2026-08-19 | 1.2101元 | 1.5291元 |
| 2026-08-18 | 1.2138元 | 1.5328元 |
| 2026-08-17 | 1.2125元 | 1.5315元 |
| 2026-08-14 | 1.2094元 | 1.5284元 |
| 2026-08-13 | 1.2102元 | 1.5292元 |
| 2026-08-12 | 1.2109元 | 1.5299元 |
| 2026-08-11 | 1.2102元 | 1.5292元 |
| 2026-08-10 | 1.2137元 | 1.5327元 |
| 2026-08-07 | 1.2125元 | 1.5315元 |
| 2026-08-06 | 1.2092元 | 1.5282元 |
| 2026-08-05 | 1.2100元 | 1.5290元 |
| 2026-08-04 | 1.2063元 | 1.5253元 |
| 2026-08-03 | 1.2063元 | 1.5253元 |
| 2026-07-31 | 1.2093元 | 1.5283元 |