国寿安保稳嘉混合C(004259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2480元 | 1.5670元 |
| 2026-02-09 | 1.2455元 | 1.5645元 |
| 2026-02-06 | 1.2387元 | 1.5577元 |
| 2026-02-05 | 1.2357元 | 1.5547元 |
| 2026-02-04 | 1.2429元 | 1.5619元 |
| 2026-02-03 | 1.2405元 | 1.5595元 |
| 2026-02-02 | 1.2302元 | 1.5492元 |
| 2026-01-30 | 1.2428元 | 1.5618元 |
| 2026-01-29 | 1.2516元 | 1.5706元 |
| 2026-01-28 | 1.2541元 | 1.5731元 |
| 2026-01-27 | 1.2471元 | 1.5661元 |
| 2026-01-26 | 1.2480元 | 1.5670元 |
| 2026-01-23 | 1.2563元 | 1.5753元 |
| 2026-01-22 | 1.2515元 | 1.5705元 |
| 2026-01-21 | 1.2511元 | 1.5701元 |
| 2026-01-20 | 1.2467元 | 1.5657元 |
| 2026-01-19 | 1.2463元 | 1.5653元 |
| 2026-01-16 | 1.2408元 | 1.5598元 |
| 2026-01-15 | 1.2362元 | 1.5552元 |
| 2026-01-14 | 1.2387元 | 1.5577元 |
| 2026-01-13 | 1.2333元 | 1.5523元 |
| 2026-01-12 | 1.2430元 | 1.5620元 |
| 2026-01-09 | 1.2395元 | 1.5585元 |
| 2026-01-08 | 1.2306元 | 1.5496元 |
| 2026-01-07 | 1.2353元 | 1.5543元 |
| 2026-01-06 | 1.2325元 | 1.5515元 |
| 2026-01-05 | 1.2220元 | 1.5410元 |
| 2025-12-31 | 1.2125元 | 1.5315元 |
| 2025-12-30 | 1.2144元 | 1.5334元 |
| 2025-12-29 | 1.2070元 | 1.5260元 |
| 2025-12-26 | 1.2069元 | 1.5259元 |
| 2025-12-25 | 1.2059元 | 1.5249元 |
| 2025-12-24 | 1.2024元 | 1.5214元 |
| 2025-12-23 | 1.1984元 | 1.5174元 |
| 2025-12-22 | 1.2013元 | 1.5203元 |
| 2025-12-19 | 1.1970元 | 1.5160元 |
| 2025-12-18 | 1.1932元 | 1.5122元 |
| 2025-12-17 | 1.1972元 | 1.5162元 |
| 2025-12-16 | 1.1903元 | 1.5093元 |
| 2025-12-15 | 1.1943元 | 1.5133元 |
| 2025-12-12 | 1.1975元 | 1.5165元 |
| 2025-12-11 | 1.1992元 | 1.5182元 |
| 2025-12-10 | 1.2040元 | 1.5230元 |
| 2025-12-09 | 1.1986元 | 1.5176元 |
| 2025-12-08 | 1.2006元 | 1.5196元 |
| 2025-12-05 | 1.1987元 | 1.5177元 |
| 2025-12-04 | 1.1954元 | 1.5144元 |
| 2025-12-03 | 1.1961元 | 1.5151元 |
| 2025-12-02 | 1.1954元 | 1.5144元 |
| 2025-12-01 | 1.1984元 | 1.5174元 |