国寿安保稳嘉混合C(004259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2302元 | 1.5492元 |
| 2026-04-22 | 1.2349元 | 1.5539元 |
| 2026-04-21 | 1.2337元 | 1.5527元 |
| 2026-04-20 | 1.2328元 | 1.5518元 |
| 2026-04-17 | 1.2324元 | 1.5514元 |
| 2026-04-16 | 1.2328元 | 1.5518元 |
| 2026-04-15 | 1.2283元 | 1.5473元 |
| 2026-04-14 | 1.2289元 | 1.5479元 |
| 2026-04-13 | 1.2242元 | 1.5432元 |
| 2026-04-10 | 1.2244元 | 1.5434元 |
| 2026-04-09 | 1.2231元 | 1.5421元 |
| 2026-04-08 | 1.2239元 | 1.5429元 |
| 2026-04-07 | 1.2210元 | 1.5400元 |
| 2026-04-03 | 1.2203元 | 1.5393元 |
| 2026-04-02 | 1.2217元 | 1.5407元 |
| 2026-04-01 | 1.2220元 | 1.5410元 |
| 2026-03-31 | 1.2220元 | 1.5410元 |
| 2026-03-30 | 1.2230元 | 1.5420元 |
| 2026-03-27 | 1.2227元 | 1.5417元 |
| 2026-03-26 | 1.2242元 | 1.5432元 |
| 2026-03-25 | 1.2276元 | 1.5466元 |
| 2026-03-24 | 1.2268元 | 1.5458元 |
| 2026-03-23 | 1.2264元 | 1.5454元 |
| 2026-03-20 | 1.2299元 | 1.5489元 |
| 2026-03-19 | 1.2314元 | 1.5504元 |
| 2026-03-18 | 1.2347元 | 1.5537元 |
| 2026-03-17 | 1.2348元 | 1.5538元 |
| 2026-03-16 | 1.2390元 | 1.5580元 |
| 2026-03-13 | 1.2433元 | 1.5623元 |
| 2026-03-12 | 1.2474元 | 1.5664元 |
| 2026-03-11 | 1.2449元 | 1.5639元 |
| 2026-03-10 | 1.2417元 | 1.5607元 |
| 2026-03-09 | 1.2425元 | 1.5615元 |
| 2026-03-06 | 1.2487元 | 1.5677元 |
| 2026-03-05 | 1.2493元 | 1.5683元 |
| 2026-03-04 | 1.2478元 | 1.5668元 |
| 2026-03-03 | 1.2455元 | 1.5645元 |
| 2026-03-02 | 1.2552元 | 1.5742元 |
| 2026-02-27 | 1.2538元 | 1.5728元 |
| 2026-02-26 | 1.2529元 | 1.5719元 |
| 2026-02-25 | 1.2538元 | 1.5728元 |
| 2026-02-24 | 1.2490元 | 1.5680元 |
| 2026-02-13 | 1.2426元 | 1.5616元 |
| 2026-02-12 | 1.2485元 | 1.5675元 |
| 2026-02-11 | 1.2476元 | 1.5666元 |
| 2026-02-10 | 1.2480元 | 1.5670元 |
| 2026-02-09 | 1.2455元 | 1.5645元 |
| 2026-02-06 | 1.2387元 | 1.5577元 |
| 2026-02-05 | 1.2357元 | 1.5547元 |
| 2026-02-04 | 1.2429元 | 1.5619元 |