国寿安保稳嘉混合C(004259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2113元 | 1.5303元 |
| 2026-08-27 | 1.2125元 | 1.5315元 |
| 2026-08-26 | 1.2103元 | 1.5293元 |
| 2026-08-25 | 1.2078元 | 1.5268元 |
| 2026-08-24 | 1.2078元 | 1.5268元 |
| 2026-08-21 | 1.2081元 | 1.5271元 |
| 2026-08-20 | 1.2083元 | 1.5273元 |
| 2026-08-19 | 1.2101元 | 1.5291元 |
| 2026-08-18 | 1.2138元 | 1.5328元 |
| 2026-08-17 | 1.2125元 | 1.5315元 |
| 2026-08-14 | 1.2094元 | 1.5284元 |
| 2026-08-13 | 1.2102元 | 1.5292元 |
| 2026-08-12 | 1.2109元 | 1.5299元 |
| 2026-08-11 | 1.2102元 | 1.5292元 |
| 2026-08-10 | 1.2137元 | 1.5327元 |
| 2026-08-07 | 1.2125元 | 1.5315元 |
| 2026-08-06 | 1.2092元 | 1.5282元 |
| 2026-08-05 | 1.2100元 | 1.5290元 |
| 2026-08-04 | 1.2063元 | 1.5253元 |
| 2026-08-03 | 1.2063元 | 1.5253元 |
| 2026-07-31 | 1.2093元 | 1.5283元 |
| 2026-07-30 | 1.2090元 | 1.5280元 |
| 2026-07-29 | 1.2087元 | 1.5277元 |
| 2026-07-28 | 1.2090元 | 1.5280元 |
| 2026-07-27 | 1.2117元 | 1.5307元 |
| 2026-07-24 | 1.2092元 | 1.5282元 |
| 2026-07-23 | 1.2116元 | 1.5306元 |
| 2026-07-22 | 1.2127元 | 1.5317元 |
| 2026-07-21 | 1.2096元 | 1.5286元 |
| 2026-07-20 | 1.2040元 | 1.5230元 |
| 2026-07-17 | 1.1964元 | 1.5154元 |
| 2026-07-16 | 1.2027元 | 1.5217元 |
| 2026-07-15 | 1.2082元 | 1.5272元 |
| 2026-07-14 | 1.2071元 | 1.5261元 |
| 2026-07-13 | 1.2051元 | 1.5241元 |
| 2026-07-10 | 1.2126元 | 1.5316元 |
| 2026-07-09 | 1.2168元 | 1.5358元 |
| 2026-07-08 | 1.2133元 | 1.5323元 |
| 2026-07-07 | 1.2138元 | 1.5328元 |
| 2026-07-06 | 1.2172元 | 1.5362元 |
| 2026-07-03 | 1.2156元 | 1.5346元 |
| 2026-07-02 | 1.2167元 | 1.5357元 |
| 2026-07-01 | 1.2264元 | 1.5454元 |
| 2026-06-30 | 1.2290元 | 1.5480元 |
| 2026-06-29 | 1.2309元 | 1.5499元 |
| 2026-06-26 | 1.2274元 | 1.5464元 |
| 2026-06-25 | 1.2314元 | 1.5504元 |
| 2026-06-24 | 1.2277元 | 1.5467元 |
| 2026-06-23 | 1.2210元 | 1.5400元 |
| 2026-06-22 | 1.2271元 | 1.5461元 |