国寿安保稳嘉混合C (004259.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理葛佳基金类型混合型成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2314元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4776 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳嘉混合(004258) |
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国寿安保稳嘉混合C(004259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2314元 | 1.5504元 |
| 2026-06-24 | 1.2277元 | 1.5467元 |
| 2026-06-23 | 1.2210元 | 1.5400元 |
| 2026-06-22 | 1.2271元 | 1.5461元 |
| 2026-06-18 | 1.2246元 | 1.5436元 |
| 2026-06-17 | 1.2224元 | 1.5414元 |
| 2026-06-16 | 1.2204元 | 1.5394元 |
| 2026-06-15 | 1.2195元 | 1.5385元 |
| 2026-06-12 | 1.2142元 | 1.5332元 |
| 2026-06-11 | 1.2145元 | 1.5335元 |
| 2026-06-10 | 1.2155元 | 1.5345元 |
| 2026-06-09 | 1.2176元 | 1.5366元 |
| 2026-06-08 | 1.2155元 | 1.5345元 |
| 2026-06-05 | 1.2204元 | 1.5394元 |
| 2026-06-04 | 1.2252元 | 1.5442元 |
| 2026-06-03 | 1.2222元 | 1.5412元 |
| 2026-06-02 | 1.2239元 | 1.5429元 |
| 2026-06-01 | 1.2224元 | 1.5414元 |
| 2026-05-29 | 1.2242元 | 1.5432元 |
| 2026-05-28 | 1.2305元 | 1.5495元 |
| 2026-05-27 | 1.2309元 | 1.5499元 |
| 2026-05-26 | 1.2315元 | 1.5505元 |
| 2026-05-25 | 1.2333元 | 1.5523元 |
| 2026-05-22 | 1.2307元 | 1.5497元 |
| 2026-05-21 | 1.2262元 | 1.5452元 |
| 2026-05-20 | 1.2354元 | 1.5544元 |
| 2026-05-19 | 1.2332元 | 1.5522元 |
| 2026-05-18 | 1.2277元 | 1.5467元 |
| 2026-05-15 | 1.2290元 | 1.5480元 |
| 2026-05-14 | 1.2324元 | 1.5514元 |
| 2026-05-13 | 1.2454元 | 1.5644元 |
| 2026-05-12 | 1.2452元 | 1.5642元 |
| 2026-05-11 | 1.2471元 | 1.5661元 |
| 2026-05-08 | 1.2400元 | 1.5590元 |
| 2026-05-07 | 1.2394元 | 1.5584元 |
| 2026-05-06 | 1.2388元 | 1.5578元 |
| 2026-04-30 | 1.2361元 | 1.5551元 |
| 2026-04-29 | 1.2343元 | 1.5533元 |
| 2026-04-28 | 1.2282元 | 1.5472元 |
| 2026-04-27 | 1.2300元 | 1.5490元 |
| 2026-04-24 | 1.2293元 | 1.5483元 |
| 2026-04-23 | 1.2302元 | 1.5492元 |
| 2026-04-22 | 1.2349元 | 1.5539元 |
| 2026-04-21 | 1.2337元 | 1.5527元 |
| 2026-04-20 | 1.2328元 | 1.5518元 |
| 2026-04-17 | 1.2324元 | 1.5514元 |
| 2026-04-16 | 1.2328元 | 1.5518元 |
| 2026-04-15 | 1.2283元 | 1.5473元 |
| 2026-04-14 | 1.2289元 | 1.5479元 |
| 2026-04-13 | 1.2242元 | 1.5432元 |