国泰安益灵活配置混合C (004252.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2017-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7361元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (4106 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合(001850) 、国泰安益灵活配置混合E |
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国泰安益灵活配置混合C(004252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7361元 | 1.8321元 |
| 2026-05-21 | 1.7165元 | 1.8125元 |
| 2026-05-20 | 1.7395元 | 1.8355元 |
| 2026-05-19 | 1.7395元 | 1.8355元 |
| 2026-05-18 | 1.7318元 | 1.8278元 |
| 2026-05-15 | 1.7399元 | 1.8359元 |
| 2026-05-14 | 1.7578元 | 1.8538元 |
| 2026-05-13 | 1.7875元 | 1.8835元 |
| 2026-05-12 | 1.7717元 | 1.8677元 |
| 2026-05-11 | 1.7749元 | 1.8709元 |
| 2026-05-08 | 1.7475元 | 1.8435元 |
| 2026-05-07 | 1.7570元 | 1.8530元 |
| 2026-05-06 | 1.7493元 | 1.8453元 |
| 2026-04-30 | 1.7231元 | 1.8191元 |
| 2026-04-29 | 1.7224元 | 1.8184元 |
| 2026-04-28 | 1.7055元 | 1.8015元 |
| 2026-04-27 | 1.7103元 | 1.8063元 |
| 2026-04-24 | 1.7075元 | 1.8035元 |
| 2026-04-23 | 1.7087元 | 1.8047元 |
| 2026-04-22 | 1.7140元 | 1.8100元 |
| 2026-04-21 | 1.7026元 | 1.7986元 |
| 2026-04-20 | 1.6977元 | 1.7937元 |
| 2026-04-17 | 1.6881元 | 1.7841元 |
| 2026-04-16 | 1.6910元 | 1.7870元 |
| 2026-04-15 | 1.6740元 | 1.7700元 |
| 2026-04-14 | 1.6788元 | 1.7748元 |
| 2026-04-13 | 1.6603元 | 1.7563元 |
| 2026-04-10 | 1.6571元 | 1.7531元 |
| 2026-04-09 | 1.6341元 | 1.7301元 |
| 2026-04-08 | 1.6445元 | 1.7405元 |
| 2026-04-07 | 1.5917元 | 1.6877元 |
| 2026-04-03 | 1.5913元 | 1.6873元 |
| 2026-04-02 | 1.6037元 | 1.6997元 |
| 2026-04-01 | 1.6203元 | 1.7163元 |
| 2026-03-31 | 1.5938元 | 1.6898元 |
| 2026-03-30 | 1.6080元 | 1.7040元 |
| 2026-03-27 | 1.6119元 | 1.7079元 |
| 2026-03-26 | 1.6026元 | 1.6986元 |
| 2026-03-25 | 1.6234元 | 1.7194元 |
| 2026-03-24 | 1.6014元 | 1.6974元 |
| 2026-03-23 | 1.5810元 | 1.6770元 |
| 2026-03-20 | 1.6320元 | 1.7280元 |
| 2026-03-19 | 1.6388元 | 1.7348元 |
| 2026-03-18 | 1.6651元 | 1.7611元 |
| 2026-03-17 | 1.6581元 | 1.7541元 |
| 2026-03-16 | 1.6691元 | 1.7651元 |
| 2026-03-13 | 1.6672元 | 1.7632元 |
| 2026-03-12 | 1.6735元 | 1.7695元 |
| 2026-03-11 | 1.6796元 | 1.7756元 |
| 2026-03-10 | 1.6696元 | 1.7656元 |