国泰安益灵活配置混合C (004252.jj ) 申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2017-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6452元 (2026-09-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (3676 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合E |
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国泰安益灵活配置混合C(004252) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 5,260.13万 | 2,980.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 3,223.62万 | 2,022.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 6,640.12万 | 4,018.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 1.77亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1.54亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.42亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 242.26万 | 177.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 64.11万 | 47.56万元 | -- |