国泰安益灵活配置混合C (004252.jj ) 申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2017-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6561元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3648 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合A 、国泰安益灵活配置混合E |
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国泰安益灵活配置混合C(004252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6561元 | 1.7521元 |
| 2026-09-10 | 1.6713元 | 1.7673元 |
| 2026-09-09 | 1.6789元 | 1.7749元 |
| 2026-09-08 | 1.6752元 | 1.7712元 |
| 2026-09-07 | 1.6810元 | 1.7770元 |
| 2026-09-04 | 1.6736元 | 1.7696元 |
| 2026-09-03 | 1.6745元 | 1.7705元 |
| 2026-09-02 | 1.6735元 | 1.7695元 |
| 2026-09-01 | 1.6955元 | 1.7915元 |
| 2026-08-31 | 1.6980元 | 1.7940元 |
| 2026-08-28 | 1.6932元 | 1.7892元 |
| 2026-08-27 | 1.7001元 | 1.7961元 |
| 2026-08-26 | 1.6861元 | 1.7821元 |
| 2026-08-25 | 1.6733元 | 1.7693元 |
| 2026-08-24 | 1.6753元 | 1.7713元 |
| 2026-08-21 | 1.6955元 | 1.7915元 |
| 2026-08-20 | 1.6866元 | 1.7826元 |
| 2026-08-19 | 1.6841元 | 1.7801元 |
| 2026-08-18 | 1.7297元 | 1.8257元 |
| 2026-08-17 | 1.7340元 | 1.8300元 |
| 2026-08-14 | 1.7076元 | 1.8036元 |
| 2026-08-13 | 1.7081元 | 1.8041元 |
| 2026-08-12 | 1.7167元 | 1.8127元 |
| 2026-08-11 | 1.7070元 | 1.8030元 |
| 2026-08-10 | 1.7171元 | 1.8131元 |
| 2026-08-07 | 1.7160元 | 1.8120元 |
| 2026-08-06 | 1.7013元 | 1.7973元 |
| 2026-08-05 | 1.7045元 | 1.8005元 |
| 2026-08-04 | 1.6868元 | 1.7828元 |
| 2026-08-03 | 1.6677元 | 1.7637元 |
| 2026-07-31 | 1.6833元 | 1.7793元 |
| 2026-07-30 | 1.6705元 | 1.7665元 |
| 2026-07-29 | 1.6859元 | 1.7819元 |
| 2026-07-28 | 1.6741元 | 1.7701元 |
| 2026-07-27 | 1.7206元 | 1.8166元 |
| 2026-07-24 | 1.6981元 | 1.7941元 |
| 2026-07-23 | 1.7256元 | 1.8216元 |
| 2026-07-22 | 1.7211元 | 1.8171元 |
| 2026-07-21 | 1.7283元 | 1.8243元 |
| 2026-07-20 | 1.6834元 | 1.7794元 |
| 2026-07-17 | 1.6534元 | 1.7494元 |
| 2026-07-16 | 1.7020元 | 1.7980元 |
| 2026-07-15 | 1.7238元 | 1.8198元 |
| 2026-07-14 | 1.7230元 | 1.8190元 |
| 2026-07-13 | 1.6961元 | 1.7921元 |
| 2026-07-10 | 1.7176元 | 1.8136元 |
| 2026-07-09 | 1.7439元 | 1.8399元 |
| 2026-07-08 | 1.7063元 | 1.8023元 |
| 2026-07-07 | 1.7168元 | 1.8128元 |
| 2026-07-06 | 1.7326元 | 1.8286元 |