国泰安益灵活配置混合C (004252.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2017-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7201元 (2026-07-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (4061 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合(001850) 、国泰安益灵活配置混合E |
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国泰安益灵活配置混合C(004252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.7201元 | 1.8161元 |
| 2026-07-01 | 1.7626元 | 1.8586元 |
| 2026-06-30 | 1.7648元 | 1.8608元 |
| 2026-06-29 | 1.7499元 | 1.8459元 |
| 2026-06-26 | 1.7259元 | 1.8219元 |
| 2026-06-25 | 1.7757元 | 1.8717元 |
| 2026-06-24 | 1.7564元 | 1.8524元 |
| 2026-06-23 | 1.7498元 | 1.8458元 |
| 2026-06-22 | 1.7951元 | 1.8911元 |
| 2026-06-18 | 1.7567元 | 1.8527元 |
| 2026-06-17 | 1.7575元 | 1.8535元 |
| 2026-06-16 | 1.7448元 | 1.8408元 |
| 2026-06-15 | 1.7487元 | 1.8447元 |
| 2026-06-12 | 1.7135元 | 1.8095元 |
| 2026-06-11 | 1.6948元 | 1.7908元 |
| 2026-06-10 | 1.7022元 | 1.7982元 |
| 2026-06-09 | 1.7170元 | 1.8130元 |
| 2026-06-08 | 1.6880元 | 1.7840元 |
| 2026-06-05 | 1.7230元 | 1.8190元 |
| 2026-06-04 | 1.7508元 | 1.8468元 |
| 2026-06-03 | 1.7612元 | 1.8572元 |
| 2026-06-02 | 1.7537元 | 1.8497元 |
| 2026-06-01 | 1.7340元 | 1.8300元 |
| 2026-05-29 | 1.7495元 | 1.8455元 |
| 2026-05-28 | 1.7572元 | 1.8532元 |
| 2026-05-27 | 1.7572元 | 1.8532元 |
| 2026-05-26 | 1.7667元 | 1.8627元 |
| 2026-05-25 | 1.7599元 | 1.8559元 |
| 2026-05-22 | 1.7361元 | 1.8321元 |
| 2026-05-21 | 1.7165元 | 1.8125元 |
| 2026-05-20 | 1.7395元 | 1.8355元 |
| 2026-05-19 | 1.7395元 | 1.8355元 |
| 2026-05-18 | 1.7318元 | 1.8278元 |
| 2026-05-15 | 1.7399元 | 1.8359元 |
| 2026-05-14 | 1.7578元 | 1.8538元 |
| 2026-05-13 | 1.7875元 | 1.8835元 |
| 2026-05-12 | 1.7717元 | 1.8677元 |
| 2026-05-11 | 1.7749元 | 1.8709元 |
| 2026-05-08 | 1.7475元 | 1.8435元 |
| 2026-05-07 | 1.7570元 | 1.8530元 |
| 2026-05-06 | 1.7493元 | 1.8453元 |
| 2026-04-30 | 1.7231元 | 1.8191元 |
| 2026-04-29 | 1.7224元 | 1.8184元 |
| 2026-04-28 | 1.7055元 | 1.8015元 |
| 2026-04-27 | 1.7103元 | 1.8063元 |
| 2026-04-24 | 1.7075元 | 1.8035元 |
| 2026-04-23 | 1.7087元 | 1.8047元 |
| 2026-04-22 | 1.7140元 | 1.8100元 |
| 2026-04-21 | 1.7026元 | 1.7986元 |
| 2026-04-20 | 1.6977元 | 1.7937元 |