安信中国制造混合A(004249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-09-03 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-09-02 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-09-01 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-08-31 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-08-28 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-08-27 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-08-26 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-08-25 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-08-24 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-08-21 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-08-20 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-08-19 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-08-18 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-08-17 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-08-14 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-08-13 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-08-12 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-08-11 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-08-10 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-08-07 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-08-06 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-08-05 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-08-04 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-08-03 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-07-31 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-07-30 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-07-29 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-07-28 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-07-27 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-07-24 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-07-23 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-07-22 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-07-21 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-07-20 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-07-17 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-07-16 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-07-15 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-07-14 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-07-13 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-07-10 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-07-09 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-07-08 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-07-07 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-07-06 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-07-03 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-07-02 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-01 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-06-30 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-06-29 | 2.0658元 | 2.0658元 |