安信中国制造混合A(004249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-13 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-05-12 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-05-11 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-05-08 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-05-07 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-05-06 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-04-30 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-04-29 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-04-28 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-04-27 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-04-24 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-04-23 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-04-22 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-04-21 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2026-04-20 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2026-04-17 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-04-16 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2026-04-15 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-04-14 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2026-04-13 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2026-04-10 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-04-09 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-04-08 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-04-07 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-04-03 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-04-02 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-04-01 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-03-31 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-03-30 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-03-27 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2026-03-26 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-03-25 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-03-24 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-03-23 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-03-20 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-03-19 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-03-18 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-03-17 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-03-16 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-03-13 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-03-12 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2026-03-11 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-03-10 | 2.3672元 | 2.3672元 |
| 2026-03-09 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-03-06 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-03-05 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-03-04 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-03-03 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-03-02 | 2.3805元 | 2.3805元 |